MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Transkript

1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Aşağıda belirtilen görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. l) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. (İç ontrol ve Ön Malî ontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre) m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. (İdarenin bütünü açısından oordinasyon ve Teknik destek anlamında) n) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 1

2 Teşkilat Yapısı MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Planlama Bürosu Bütçe ve Performans Programı Bürosu Muhasebe, esin Hesap ve Raporlama Bürosu Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Bürosu İcra ontrol ve Ön Maali ontrol Bürosu 100 Fiziksel aynaklar Cihaz/Program Adı Miktarı Marka/Model Açıklama Masaüstü Bilgisayar 5 adet Muhtelif Dizüstü Bilgisayar 1 adet Yazıcı 6 adet Muhtelif Fotokopi Makinası 1 adet Muhtelif Faks 1 adet arel Telefon 5 adet Güç aynağı (UPS) 5 adet Muhtelif Çyr 2. Çyr 3. Çyr 4. Ç İnsan aynakları ÜNVANI HİZMET MEMUR İŞÇİ HİZMET ALIMI TOPLAM SINIFI Müdür GİH X 1 Büro Personeli GİH x 3 Büro Personeli x 3 Büro Personeli X 3 Toplam B) AMAÇ VE HEDEFLER Belediyenin stratejik plan ve performans planı, bütçe ve kesin hesabı, gelir ve gider işlemlerinin yapılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması, faaliyet raporu, taşınır ve taşınmazların izlenmesi, yatırım programı, iç ve ön mali kontrol işlemlerini gerçekleştiren birimdir. C) FAALİYETLERE İLİŞİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 1) PERFORMANS BİLGİLERİ I Yılı Bütçesi Belediye Meclisinin tarih ve 9 sayılı kararları ile karara bağlandı. 2

3 II Yılı Bütçesi Belediye Meclisinin tarih ve 74 sayılı kararları ile karara bağlandı. III Yılı Performans programı Belediye Meclisinin tarih ve 73 Sayılı kararları ile karara bağlandı. amuoyuna sunularak resmi web sitemizde yayınlandı. IV Stratejik plan hazırlanarak Belediyemiz Meclisinin tarih ve 70 sayılı kararları ile karara bağlandı. amuoyuna sunularak resmi web sitemizde yayınlandı. V. Muhasebe, Bütçe, Gelir Tahakkuk ve Tahsilât işlemleri ile ilgili mevzuatlar çevresinde yürütülmüştür 2) MALİ BİLGİLER i MALİ YILI BÜTÇESİ a) GİDER BÜTÇESİ OD AÇILAMA 01 GENEL AMU HİZMETLERİ ,00 02 SAVUNMA HİZMETLERİ ,00 03 AMU DÜZENİ VE GÜVENLİ HİZ ,00 05 ÇEVRE ORUMA HİZMETLERİ ,00 06 İSAN VE TOPLUM REFAHI HİZ ,00 07 SAĞLI HİZMETLERİ ,00 08 DİNLENME ÜLTÜR VE DİN HİZ ,00 09 EĞİTİM HİZMETLERİ ,00 10 SOS.GÜVENLİ VE SOS.YAR. HİZ ,00 GENEL TOPLAM ,00 b) GELİR BÜTÇESİ OD AÇILAMA 01 Vergi Gelirleri ,00 03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri ,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Giderler ,00 05 Diğer Gelirler ,00 06 Sermaye Gelirleri ,00 GENEL TOPLAM ,00 3

4 ii YILI ESİN HESAP a) GİDER BÜTÇESİ OD AÇILAMA BÜTÇESİ 01 Genel amu Hizmetleri ,69 06 İskan ve Toplum Refahı Hiz ,34 GENEL TOPLAM ,03 b) GELİR BÜTÇESİ OD AÇILAMA BÜTÇESİ 01 Vergi Gelirleri ,29 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 05 Diğer Gelirler ,57 GENEL TOPLAM ,86 4

5 GELİR GİDER FARI Öz Gelir: ,86 Öz Gider: (+) Fark: , BÜTÇE GELİRLERİNİN EONOMİ SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Hes od u 1 Yardımcı Hesap BÜTÇE GELİRLERİNİN TÜRÜ BÜTÇE GELİRLERİ NET TAHSİLAT Vergi Gelirleri , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler , Bina Vergisi , Arsa Vergisi , Arazi Vergisi 133, Çevre Temizlik Vergisi 786, Dahide Alınan Mal Hizmet Vergileri , Özel Tüketim Vergisi , Haberleşme Vergisi , Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi , Harçlar , Yurtdışı Çıkış Harcı , İşkal Harcı 284, İşyeri Açma izni Harcı , Yapı ullanma İzni Harcı 3.179, Diğer Harçlar , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Mal ve Hizmet Satış gelirleri , Mal Satış Galirleri , Şartname,Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , Hizmet gelirleri 1.670, Otopark İşletme Gelirleri 1.000, Diğer Hizmet gelirleri 670, Diğer Gelirler , Faiz Gelirleri , Diğer Faizler , işilerden Alacaklar Faizleri 2.808, Mevduat Faizleri , Diğer Faizler , işi ve urumlardan Alınan Paylar ,93 5

6 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan paylar , Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay , Para Cezaları , İdari Para Cezaları 4.020, Diğer İdari Para Cezaları 4.020, Vergi Cezaları , Diğer Vergi Cezaları , Diğer Para Cezaları 661, Zamanında Ödenmeye. Ücr. Gel. Aln.Gec. Zam. 661, Diğer Çeşitli Gelirler 7.206, Diğer Çeşitli Gelirler 7.206, işilerden Alacaklar 7.206,79 GENEL TOPLAM ,86 iii MALİ YILI BÜTÇESİ i. GİDER BÜTÇESİ OD AÇILAMA 01 GENEL AMU HİZMETLERİ ,00 02 SAVUNMA HİZMETLERİ ,00 03 AMU DÜZENİ VE GÜVENLİ HİZ ,00 05 ÇEVRE ORUMA HİZMETLERİ ,00 06 İSAN VE TOPLUM REFAHI HİZ ,00 07 SAĞLI HİZMETLERİ ,00 08 DİNLENME ÜLTÜR VE DİN HİZ ,00 10 SOS.GÜVENLİ VE SOS.YAR. HİZ ,00 GENEL TOPLAM ,00 i. GELİR BÜTÇESİ OD AÇILAMA 01 Vergi Gelirleri ,00 03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri ,00 05 Diğer Gelirler ,00 GENEL TOPLAM ,00 6