TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

Transkript

1 TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar , ,26. A. Hazır Değerler , , Kasa 515, , Bankalar , ,74. C. Ticari Alacaklar , , Alıcılar , , Alacak Senetleri 0, , Şüpheli Ticari Alacaklar , , Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) , ,79. D. Diğer Alacaklar , , İştiraklerden Alacaklar , , Bağlı Ortaklılardan Alacaklar , , Personelden Alacaklar 4.855, , Diğer Çeşitli Alacaklar , ,49. E. Stoklar , , Verilen Sipariş Avansları , ,95. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları , , Gelir Tahakkukları , ,07. H. Diğer Dönen Varlıklar , , Devreden KDV , , Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar , , İş Avansları 2.808,18 0,00 II. DURAN VARLIKLAR , ,91. A. Ticari Alacaklar , , Verilen Depozito ve Teminatlar , ,50. C. Mali Duran Varlıklar , , İştirakler , , İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) ,00 0, Bağlı Ortaklıklar , , Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahütleri (-) ,00 0,00. D. Maddi Duran Varlıklar , , Arazi ve Arsalar , , Binalar , , Tesis, Makina ve Cihazlar , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , ,23. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Özel Maliyetler , , Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , ,14. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları , , Gelecek Yıllara Ait Giderler , ,53 AKTİF TOPLAMI , ,17 PASİF (2009) (2010) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,19. B. Ticari Borçlar , , Satıcılar , ,31. C. Diğer Borçlar , ,35

2 PASİF (2009) (2010). 4. Personele Borçlar 1.633, , Diğer Çeşitli Borçlar 9.814, ,26. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler , , Ödenecek Vergi ve Fonlar , , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , ,88. G. Borç ve Gider Karşılıkları , , Diğer Borç ve Gider Karşılıkları , ,59 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,68. A. Mali Borçlar , , Banka Kredileri , ,80. B. Ticari Borçlar , , Alınan Depozito ve Teminatlar , ,88 V. Öz Kaynaklar , ,30. A. Ödenmiş Sermaye , , Sermaye , , Ödenmemiş Sermaye (-) ,67 0,00. B. Sermaye Yedekleri 479,36 479, Diğer Sermaye Yedekleri 479,36 479,36. C. Kar Yedekleri , , Yasal Yedekler , , Olağanüstü Yedekler 0, , Özel Fonlar , ,34. D. Geçmiş Yıl Karları ,75 0, Geçmiş Yıl Karları ,75 0,00. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0, , Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0, ,93. F. Dönem Net Karı (zararı) , , Dönem Net Zararı (-) , ,49 PASİF TOPLAMI , ,17 DİPNOT ESAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ TARİHLİ BİLANÇO DİPNOTLARI (TL) 1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı: - 2- Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere; a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi 3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı - 4- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 5- Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 6- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı 7-Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları: Döviz Cinsi Miktarı TL. Kuru Toplam Tutarı USD ,31 1, ,43 TL

3 EUR ,17 2, ,33 TL GBP ,26 2, ,17 TL 8- Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil): Döviz Cinsi Miktarı TL. Kuru Toplam Tutarı 9- Yurt dışına borçlar (avanslar dahil): Döviz Cinsi Miktarı TL. Kuru Toplam Tutarı 10- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı 11- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı 12- Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı 13- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutar Nama , , Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı 15- İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların: Adı Pay Oranı Pay Tutarı Şevket Sabancı % 20, Zerrin Sabancı % 20, Emine Kamışlı % 20, Ali İsmail Sabancı % 20, Kazım Köseoğlu % 10, Can Köseoğlu % 10, Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların: Adı Pay Oranı Toplam Sermayesi Son Dönem Karı Er Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme A.Ş. % 26, BSK Birleşik Sağlık Hizmetleri A.Ş. % 79, ODEA İnş. Yat. Tur. A.Ş. % 49, Alarm Sağlık Hizmetleri A.Ş. % 57, Esaslı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. % 99, Esas Hava Taşımacılık Tur. Ve Tic. A.Ş. % 77, Gıdaser Gıda Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş. % 99, Lotus İç ve Dış Tic. Yat. Tur. A.Ş. % 11, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. % 99, Esom Mağazacılık A.Ş. % 69, Peyman A.Ş. % 27, ,00 TL

4 Esbon Süt Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. % 48, Kiraz 1 Gayrimenkul Yat. A.Ş. % 70, AFM Uluslararası Film Prod. Tic. Ve San. A.Ş. % 89, ,90 TL Air Berlin % 16, Stok değerleme yöntemi; a) Cari dönemde uygulanan yöntem - b) Önceki dönemde uygulanan yöntem - c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı 18- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri; a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti ,81 TL b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti ,35 TL 19- Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları Ticari Alacak Ticari Borç a) Ana kuruluş - - b) Bağlı ortaklık ,86 TL ,58 TL c) İştirakler 598,28 TL 20- Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi Belli bir döneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her - türlü şarta bağlıkazançlara ilişkin bilgi, (İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların maliyetleri bu bölümde açıklanır) 23- İşletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe - tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri, 24- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar 25- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar Adı Tutarı İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarı 27- Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmiş gelecek

5 döneme ilişkin faiz borçları tutarı 28- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı 29- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen yada mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir - olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar, 30- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: GELİR TABLOSU (2009) (2010) A. Brüt Satışlar , , Yurtiçi Satışlar , ,27 B. Satış İndirimleri (-) 0, , Satıştan İadeler (-) 0, ,61 C.Net Satışlar , ,66 Brüt Satış Karı veya Zararı , ,66 E. Faaliyet Giderleri (-) , , Genel Yönetim Giderleri (-) , ,33 Faaliyet Karı veya Zararı , ,67 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar , , Faiz Gelirleri , , Komisyon Gelirleri 436, , Menkul Kıymet Satış Karları ,81 358, Kambiyo Karları , , Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,99 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) , , Karşılık Giderleri (-) ,79 0, Kambiyo Zararları (-) , , Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 4.499, ,12 H. Finansman Giderleri (-) , , Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) , ,09 Olağan Kar veya Zarar , ,08 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar , , Gelir ve Karları 0, , Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar ,12 119,16 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , , Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , ,03 Dönem Karı veya Zararı , ,49 Dönem Net Karı veya Zararı , ,49 DİPNOT ESAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ TARİHLİ GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (TL)

6 1- Dönemin tüm amortisman giderleri itfa ve tükenme payları ,58 TL a) Amortisman giderleri ,49 TL aa) Normal amortisman gideri ,49 TL bb) Yeniden değerlemeden doğen amortisman giderleri b) İtfa ve tükenme payları ,09 TL 2- Dönemin karşılık giderleri 3- Dönemin tüm finansman giderleri ,09 TL a) Üretim maliyetine verilen b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler c) Doğrudan gider yazılanlar ,09 TL 4- Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 5- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) ,66 TL 6- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) Normal Amortisman 9- Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet v.s. gibi) - Maliyet hesaplama sistemi : - - Stok değerleme yöntemi : Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeleri : Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların % 20'sini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları: Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı notlar : -