EK:1/A . A.Ş..YATIRIM FONU TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU. Vade Tarihlii. Menkul Tanımı. Birim Alış Fiyatı(2)

Transkript

1 . A.Ş..YATIRIM FONU TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR. EK:1/A FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Menkul Kıymet İhraçcı Kurum Vade Tarihlii Menkul Tanımı Nominal Faiz Faiz Oranı Ödeme Sayısı Nominal Değer(1) Birim Alış Fiyatı(2) Satın Alış Tarihlii(3) İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No(4) Repo Teminat Tutarı(5) Günlük Birim Değer Toplam Değer A.HİSSE SENEDİ GRUP TOPLAMI B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ HAZİNE BONOSU GRUP TOPLAMI C.DİĞER VARLIKLAR GRUP TOPLAMI FON PORTFÖY DEGERİ ( 1 ) Repo işlemleri ile ilgili olarak bu sütuna repo dönüş değeri yazılacaktır. ( 2 ) Bu sütuna sadece alım yapılan günde değer girilecektir. Eski tarihli alımlarda ilgili menkul kıymetin ağırlıklı ortalama değeri girilecektir. ( 3 ) Bu sütuna sadece alım yapılan günde değer girilecektir. ( 4 ) Bu sütuna sadece alım yapılan günde değer girilecektir. ( 5 ) Bu sütuna repo işlemine konu olan menkul kıymetler ve bunların nominal değerleri girilecektir.

2 EK :1/B.. A.Ş. YATIRIM FONU..TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU A.FON PORTFÖY DEĞERİ B. HAZIR DEĞERLER a) Kasa b) Bankalar c) Diğer Hazır Değerler C.ALACAKLAR a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar D. DİĞER VARLIKLAR E. BORÇLAR a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi d) İhtiyatlar e) Krediler f) Diğer Borçlar FON TOPLAM DEĞERİ Toplam Pay Sayısı Dolaşımdaki Pay Sayısı Kurucunun Elindeki Pay Sayısı TUTARI (TL) GRUP % TOPLAM %

3 YATIRIM FONLARI AYLIK RAPOR ÖRNEĞİ EK2 IFONU TANITICI BİLGİLER : A FONUN ADI : B KURUCUNUN UNVANI : C YÖNETİCİNİN UNVANI : D FON TUTARI : E FON TOPLAM DEĞERİ : F TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : G FONUN KURULUŞ TARİHİ : H FONUN SÜRESİ : IIFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A : AY SONU PAY FİYATI B ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : C AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : D YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : E YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : F AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ : MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ : G AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : H AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : I PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : IIIFON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Nominal Değeri Rayiç Değeri (1,000 TL) (1.000 TL) (%) A) HİSSE SENETLERİ 1. Banka İştirak ve Hissedarları. a)..a.ş... b)..a.ş Diğer Ortaklıklar a)..a.ş.. b)..a.ş.. B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (TL) D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖVİZE ENDEKSLİ) E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER F) FİNANSMAN BONOLARI

4 1. Banka İştirak ve Hissedarları a) A.Ş... b) A.Ş.. 2. Diğer Ortaklıklar a) A.Ş... b) A.Ş... G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ 1. Banka İştirak ve Hissedarları a) A.Ş... b) A.Ş.. 2. Diğer Ortaklıklar a) A.Ş... b) A.Ş... H) YABANCI MENKUL KIYMETLER I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER İ) DİĞER FON PORTFÖY DEĞERİ..... IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU TUTARI (%) AFON PORTFÖY DEĞERİ BHAZIR DEĞERLER (+) C ALACAKLAR (+) D DİĞER VARLIKLAR (+) E BORÇLAR () 1).. 2).. FON TOPLAM DEĞERİ V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA TUTARI VI. A GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR B GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM TOPLAM

5 FONLARINA İLŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

6 VIIPORTFÖYDEN SATIŞLAR MEN. KIY. TÜRÜ İHRAÇCIKURUM ALIŞ TARİHİ NOMİNALDEĞERİ SATIŞ DEĞERİ VIIIİTFALAR MEN. KIY. TÜRÜ İTFA TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ IXPORTFÖYE ALIŞLAR MEN. KIY. TÜRÜ İHRAÇCIKURUM ALIŞ TARİHİ NOMİNALDEĞERİ ALIŞ DEĞERİ

7 KORELASYON KATSAYISININ HESAPLANMASI (Ek3 Seri: VII, No: 13 sayılı Tebliğ ile eklenmiştir.) EK 3 Korelasyon katsayısı, belirli bir dönemde baz alınan endeksin değeri ile endeks fonun birim pay değeri arasındaki ilişkiyi ifade eden, (+1) ile (1) arasında bir değer olup, aşağıdaki formüle göre hesaplanır. r : Korelasyon katsayısı X t : Fonun t günündeki birim pay değeri Y t : Baz alınan endeksin t günündeki değeri X ort : Hesaplama dönemindeki ortalama birim pay değeri ( x t/hesaplama dönemindeki gün sayısı) Y ort : Hesaplama dönemindeki ortalama endeks değeri ( Y t/hesaplama dönemindeki gün sayısı)

8 EK/4 (Seri : VII, No:33 sayılı Tebliğ ile ile eklenen "Garantili Yatırım Fonlarının Ve Koruma Amaçlı Yatırım Fonlarının Kuruluş Ve Kayda Alma Başvurularında İstenecek Bilgi Ve Belgeler" başlıklı EK/4, Seri: VII, No: 43 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.)