EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

Transkript

1 EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I - NAKİT DEĞERLER Efektif Deposu Yoldaki Paralar Satın Alınan Çekler Vadesi Gelmiş Menkul Değerler Kıymetli Maden Deposu II - BANKALAR T.C. Merkez Bankası 2.2 Diğer Bankalar Yurt içi Bankalar Yurt dışı Bankalar Yurt dışı Merkez ve Şubeler III ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) IV SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) V PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR VI TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR VII - KREDİLER 7.1 Kısa Vadeli Krediler İskonto Senetleri ve İştira Senetleri (Net) Faktoring İşlemlerinden Alacaklar Kısa Vadeli Açık İhracat Kredileri Kısa Vadeli Teminatlı İhracat Kredileri Kısa Vadeli Teminatlı İthalat Kredileri Kısa Vadeli Açık Diğer Krediler Kısa Vadeli Teminatlı Diğer Krediler Kısa Vadeli İhtisas Kredileri Kıymetli Maden Kredisi (12300 ve Hesapları) Kısa Vadeli Fon Kaynaklı Krediler Mali Kesime Verilen Kısa Vadeli Krediler Yurt dışı Kısa Vadeli Krediler 7.2 Orta ve Uzun Vadeli Krediler Kıymetli Maden Kredisi (12310 ve Hesapları) Orta ve Uzun Vadeli Açık İhracat Garantili Yatırım Kredileri Orta ve Uzun Vadeli Teminatlı İhracat Garantili Yatırım 1

2 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI Kredileri Orta ve Uzun Vadeli Açık Diğer Yatırım Kredileri Orta ve Uzun Vadeli Teminatlı Diğer Yatırım Kredileri Orta ve Uzun Vadeli Açık İşletme ve Diğer Krediler Orta ve Uzun Vadeli Teminatlı İşletme ve Diğer Krediler Orta ve Uzun Vadeli İhtisas Kredileri Orta ve Uzun Vadeli Fon Kaynaklı Krediler Mali Kesime Verilen Orta ve Uzun Vadeli Krediler Yurt dışı Orta ve Uzun Vadeli Krediler 7.3 Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Kısa Vadeli Teminatsız Krediler Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Kısa Vadeli Teminatlı Krediler Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Orta ve Uzun Vadeli Teminatsız Krediler Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Orta ve Uzun Vadeli Teminatlı Krediler Tazmin Edilen Gayrinakdi Kredi Bedelleri Kanun ve/veya Kararnamelere Dayanan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Krediler 7.4 Donuk Alacaklar Tasfiye Olunacak Alacaklar / Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar (Net) Tasfiye Olunacak Alacaklar / Tahsili Şüpheli Krediler (Net) Tahsili Şüpheli Ücret, Komisyon ve Diğer Alacaklar (Net) Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar (Net) VIII KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) IX ZORUNLU KARŞILIKLAR X KREDİ FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI XI DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI (Türev finansal araçlar kur gelir reeskontları hariç) XII İŞTİRAKLER (Net) XIII BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) XIV VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (Net) XV BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) XVI MENKULLER (Net) XVII GAYRİMENKULLER (Net) XVIII AYNİYAT MEVCUDU XIX AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR 2

3 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI XX MUHTELİF ALACAKLAR XXI BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR (Gider Hesapları Hariç) XXII ŞUBELER CARİ HESABI (Borçlu Bakiye Vermesi Durumunda) XXIII KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR XXIV - TÜRK PARASI HESAPLARDA İZLENEN DÖVİZE ENDEKSLİ VARLIKLAR 24.1 Menkul Değerler (Net) 24.2 Krediler (Net) 24.3 Donuk Alacaklar (Net) 24.4 Diğer XXV - VADELİ DÖVİZ ALIM TAAHHÜTLERİ 25.1 İki Güne Kadar Valörlü Döviz Alımları 25.2 Vadeli Döviz Alımları 25.3 Futures Para Alımları 25.4 Swap Para Alımları 25.5 Para Opsiyonları 25.6 Diğer Türev Enstrümanlarla İlgili Döviz Alımları / Alacakları DÖVİZ VARLIKLARI TOPLAMI DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ I - MEVDUAT Döviz Tevdiat Hesapları Kıymetli Maden Depo Hesapları Bankalararası Mevduat Gün İhbarlı Döviz Tevdiat Hesabı II PARA PİYASALARINA BORÇLAR III REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR IV MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR V - ALINAN KREDİLER T.C. Merkez Bankası Kredileri 5.2 Diğer Kuruluşlardan Alınan Krediler Yurt içi Bankalardan Kullanılan Krediler Yurt içi Diğer Kuruluşlardan Kullanılan Krediler Sermaye Benzeri Krediler Yurt dışından Kullanılan Krediler Yurt dışından Kullanılan Kıymetli Maden Kredileri VI KARŞILIKLAR (Genel karşılıklar ve muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar hariç) VII KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) VIII FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 3

4 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI IX FAİZ VE GİDER REESKONTLARI (Türev finansal araçlar kur gider reeskontları hariç) X KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞERLEME FONU XI YURT DIŞI MERKEZ VE ŞUBELER XII İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ XIII İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) XIV ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER XV BANKAMIZA TAHSİS EDİLEN FONLAR XVI MUHTELİF BORÇLAR XVII ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR XVIII ÖDEME EMİRLERİ XIX KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BORÇLAR XX - (291) ŞUBELER CARİ HESABI (Alacaklı Bakiye Vermesi Durumunda) XXI - TÜRK PARASI HESAPLARDA İZLENEN DÖVİZE ENDEKSLİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.1 Krediler 21.2 Diğer XXII - VADELİ DÖVİZ SATIM TAAHHÜTLERİ 22.1 İki Güne Kadar Valörlü Döviz Satımları 22.2 Vadeli Döviz Satımları 22.3 Futures Para Satımları 22.4 Swap Para Satımları 22.5 Para Opsiyonları 22.6 Diğer Türev Enstrümanlarla İlgili Döviz Satımları / Borçları DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ TOPLAMI Yabancı Para Net Genel Pozisyonu Özkaynak Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Özkaynak Standart Oranı (%) 4

5 EK-2 KONSOLİDE YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / KONSOLİDE ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Adı Bin YTL KONSOLİDE DÖVİZ VARLIKLARI I - NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 1.1 Efektif Deposu 1.2 T.C. Merkez Bankası 1.3 Diğer Nakit Değerler (Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler, Vadesi Gelmiş Menkul Değerler, Kıymetli Maden Deposu) II - BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR 2.1 Bankalar Yurt içi Bankalar Yurt dışı Bankalar 2.2 Diğer Mali Kuruluşlar III - PARA PİYASALARI IV - TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR V - ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) 5.1 Devlet Borçlanma Senetleri 5.2 Hisse Senetleri 5.3 Diğer Menkul Değerler VI - SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) 6.1 Hisse Senetleri 6.2 Diğer Menkul Değerler VII- KREDİLER 7.1 Kısa Vadeli Krediler 7.2 Orta ve Uzun Vadeli Krediler 7.3 Donuk Alacaklar 7.4 Özel Karşılıklar (-) VIII- FAKTORİNG ALACAKLARI IX - VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER(Net) X - KİRALAMA ALACAKLARI (Net) 10.1 Kiralama Alacakları 10.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) XI - FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI 11.1 Kredilerin 11.2 Menkul Değerlerin 11.3 Diğer(Türev finansal araçlar kur gelir reeskontları hariç) XII - ZORUNLU KARŞILIKLAR XIII - MUHTELİF ALACAKLAR XIV - KONSOLİDASYON DIŞI İŞTİRAKLER (Net) 5

6 KONSOLİDE YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / KONSOLİDE ÖZKAYNAK STANDART ORANI 14.1 Mali İştirakler 14.2 Mali Olmayan İştirakler XV - KONSOLİDASYON DIŞI BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 15.1 Mali Ortaklıklar 15.2 Mali Olmayan Ortaklıklar XVI - KONSOLİDASYON DIŞI DİĞER YATIRIMLAR (Net) XVII - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 17.1 Defter Değeri 17.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) XVIII - DİĞER AKTİFLER (Gider Hesapları ile Aktiflerimizin Vadeli Satışından Kazanılmamış Gelirler Hesabı Hariç) XIX - TÜRK PARASI HESAPLARDA İZLENEN DÖVİZE ENDEKSLİ VARLIKLAR 19.1 Menkul Değerler (Net) 19.2 Krediler (Net) 19.3 Donuk Alacaklar (Net) 19.4 Diğer XX - VADELİ DÖVİZ ALIM TAAHHÜTLERİ 20.1 İki Güne Kadar Valörlü Döviz Alımları 20.2 Vadeli Döviz Alımları 20.3 Futures Para Alımları 20.4 Swap Para Alımları 20.5 Para Opsiyonları 20.6 Diğer Türev Enstrümanlarla İlgili Döviz Alımları / Alacakları KONSOLİDE DÖVİZ VARLIKLARI TOPLAMI KONSOLİDE DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ I - MEVDUAT 1.1 Döviz Tevdiat Hesabı 1.2 Kıymetli Maden Depo Hesapları 1.3 Bankalararası Mevduat Gün İhbarlı Döviz Tevdiat Hesabı II - PARA PİYASALARI III - REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR IV - MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR V - ALINAN KREDİLER 5.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 5.2 Alınan Diğer Krediler Yurt içi Banka ve Kuruluşlardan Yurt dışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan VI - FAKTORİNG BORÇLARI VII - KİRALAMA BORÇLARI (Net) 7.1 Kiralama Borçları 7.2 Ertelenmiş Kiralama Giderleri ( - ) VIII - İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 6

7 KONSOLİDE YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / KONSOLİDE ÖZKAYNAK STANDART ORANI 8.1 Tahviller 8.2 Bonolar 8.3 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler IX - FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 9.1 Mevduatın 9.2 Alınan Kredilerin 9.3 Repo İşlemlerinin 9.4 Diğer(Türev finansal araçlar kur gider reeskontları hariç) X - ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER XI - İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ XII - MUHTELİF BORÇLAR XIII- KARŞILIKLAR(Genel karşılıklar ve muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar hariç) XIV - SERMAYE BENZERİ KREDİLER XV - AZINLIK HAKLARI XVI - XVII - DİĞER YABANCI KAYNAKLAR TÜRK PARASI HESAPLARDA İZLENEN DÖVİZE ENDEKSLİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.1 Krediler 17.2 Diğer XVIII- VADELİ DÖVİZ SATIM TAAHHÜTLERİ 18.1 İki Güne Kadar Valörlü Döviz Satımları 18.2 Vadeli Döviz Satımları 18.3 Futures Para Satımları 18.4 Swap Para Satımları 18.5 Para Opsiyonları 18.6 Diğer Türev Enstrümanlarla İlgili Döviz Satımları / Borçları KONSOLİDE DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ TOPLAMI Konsolide Yabancı Para Net Genel Pozisyon Konsolide Özkaynak Konsolide Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Konsolide Özkaynak Standart Oranı (%) 7

8 EK-3 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI... KATILIM BANKASI A.Ş Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu DÖVİZ VARLIKLARI Hesap Adı Bin YTL I - NAKİT DEĞERLER Efektif Deposu Yoldaki Paralar Satın Alınan Çekler Vadesi Gelmiş Menkul Değerler Kıymetli Maden Deposu II - BANKALAR T.C. Merkez Bankası 2.2 Diğer Bankalar Yurt içi Bankalar Yurt dışı Bankalar ve Finans Kuruluşları Yurt dışı Merkez ve Şubeler III ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) IV SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) V PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR VI - KREDİLER 6.1 Kısa Vadeli Krediler Mal Karşılığı Vesaikin Finansmanı Kısa Vadeli İhracat Kredileri Kısa Vadeli İthalat Kredileri Kısa Vadeli İşletme Kredileri Kısa Vadeli Diğer Krediler Kısa Vadeli Kâr Zarar Ortaklığı Yatırımı Kıymetli Maden Kredisi (12300 ve Hesapları) Mali Kesime Verilen Kısa Vadeli Krediler Yurt dışı Kısa Vadeli Krediler 6.2 Orta ve Uzun Vadeli Krediler Kıymetli Maden Kredisi (12310 ve Hesapları) Orta ve Uzun Vadeli İhracat Garantili Yatırım Kredileri Orta ve Uzun Vadeli Diğer Yatırım Kredileri Orta ve Uzun Vadeli İşletme Kredileri Orta ve Uzun Vadeli Diğer Krediler Orta ve Uzun Vadeli Kâr Zarar Ortaklığı Yatırımı Mali Kesime Verilen Orta ve Uzun Vadeli Krediler 8

9 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI Yurt dışı Orta ve Uzun Vadeli Krediler 6.3 Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Kısa Vadeli Krediler Yeniden Yapılandırılan ve İtfa Planına Bağlanan Orta ve Uzun Vadeli Krediler Tazmin Edilen Gayrinakdi Kredi Bedelleri Kanun ve/veya Kararnamelere Dayanan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Krediler 6.4 Donuk Alacaklar Tasfiye Olunacak Alacaklar / Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar (Net) Tasfiye Olunacak Alacaklar / Tahsili Şüpheli Krediler (Net) Tahsili Şüpheli Ücret, Komisyon ve Diğer Alacaklar (Net) Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar (Net) VII KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) VIII ZORUNLU KARŞILIKLAR IX KREDİ KÂR PAYI GELİR TAHAKKUK REESKONTLARI X DİĞER KÂR PAYI GELİR REESKONTLARI (Türev finansal araçlar kur gelir reeskontları hariç) XI İŞTİRAKLER (Net) XII BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) XIII VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (Net) XIV BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) XV MENKULLER (Net) XVI GAYRİMENKULLER (Net) XVII AYNİYAT MEVCUDU XVIII AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR XIX MUHTELİF ALACAKLAR XX BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR (Gider hesapları hariç) XXI ŞUBELER CARİ HESABI (Borçlu bakiye vermesi durumunda) XXII KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR XXIII - TÜRK PARASI HESAPLARDA İZLENEN DÖVİZE ENDEKSLİ VARLIKLAR 23.1 Menkul Değerler (Net) 23.2 Krediler (Net) 23.3 Donuk Alacaklar (Net) 23.4 Diğer XXIV - VADELİ DÖVİZ ALIM TAAHHÜTLERİ 24.1 İki Güne Kadar Valörlü Döviz Alımları 9

10 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI 24.2 Vadeli Döviz Alımları 24.3 Futures Para Alımları 24.4 Swap Para Alımları 24.5 Para Opsiyonları 24.6 Diğer Türev Enstrümanlarla İlgili Döviz Alımları / Alacakları DÖVİZ VARLIKLARI TOPLAMI DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ I - TOPLANAN FONLAR Özel Cari Hesaplar Kıymetli Maden Depo Hesapları Özel Cari Hesaplar - Bankalar Katılma Hesapları Katılma Hesapları - Özel Fon Havuzları II PARA PİYASALARINA BORÇLAR III - ALINAN KREDİLER T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.2 Diğer Kuruluşlardan Alınan Krediler Yurt içi Bankalardan Kullanılan Krediler Yurt içi Diğer Kuruluşlardan Kullanılan Krediler Sermaye Benzeri Krediler Yurt dışından Kullanılan Krediler Yurt dışından Kullanılan Kıymetli Maden Kredileri IV KARŞILIKLAR (Gider hesaplarına yansıtılan genel karşılıklar ve muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar hariç) V KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) VI KÂR PAYI VE GİDER REESKONTLARI (Türev finansal araçlar kur gider reeskontları hariç) VII KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞERLEME FONU VIII YURT DIŞI MERKEZ VE ŞUBELER IX İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ X İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER (Net) XI ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER XII MUHTELİF BORÇLAR XIII ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR XIV ÖDEME EMİRLERİ XV - (291) ŞUBELER CARİ HESABI (Alacaklı bakiye vermesi durumunda) XVI - TÜRK PARASI HESAPLARDA İZLENEN DÖVİZE ENDEKSLİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.1 Krediler 16.2 Diğer 10

11 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI XVII - VADELİ DÖVİZ SATIM TAAHHÜTLERİ 17.1 İki Güne Kadar Valörlü Döviz Satımları 17.2 Vadeli Döviz Satımları 17.3 Futures Para Satımları 17.4 Swap Para Satımları 17.5 Para Opsiyonları 17.6 Diğer Türev Enstrümanlarla İlgili Döviz Satımları / Borçları DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ TOPLAMI Yabancı Para Net Genel Pozisyonu Özkaynak Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Özkaynak Standart Oranı (%) 11

12 EK-4 KONSOLİDE YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / KONSOLİDE ÖZKAYNAK STANDART ORANI... KATILIM BANKASI A.Ş. Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Adı Bin YTL KONSOLİDE DÖVİZ VARLIKLARI I - NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 1.1 Efektif Deposu 1.2 T.C. Merkez Bankası 1.3 Diğer Nakit Değerler (Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler, Vadesi Gelmiş Menkul Değerler, Kıymetli Maden Deposu) II - BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR 2.1 Bankalar Yurt içi Bankalar Yurt dışı Bankalar ve Finans Kuruluşları 2.2 Diğer Mali Kuruluşlar III - PARA PİYASALARI IV - ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) 4.1 Hisse Senetleri 4.2 Diğer Menkul Değerler V - SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) 5.1 Hisse Senetleri 5.2 Diğer Menkul Değerler VI- KREDİLER 6.1 Kısa Vadeli Krediler 6.2 Orta ve Uzun Vadeli Krediler 6.3 Donuk Alacaklar 6.4 Özel Karşılıklar (-) VII - VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER (Net) VIII - KİRALAMA ALACAKLARI (Net) 8.1 Kiralama Alacakları 8.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) IX - KÂR PAYI GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI 9.1 Kredilerin 9.2 Menkul Değerlerin 9.3 Diğer (Türev finansal araçlar kur gelir reeskontları hariç) X - ZORUNLU KARŞILIKLAR XI - MUHTELİF ALACAKLAR XII - KONSOLİDASYON DIŞI İŞTİRAKLER (Net) 12.1 Mali İştirakler 12.2 Mali Olmayan İştirakler XIII - KONSOLİDASYON DIŞI BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 12

13 KONSOLİDE YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / KONSOLİDE ÖZKAYNAK STANDART ORANI 13.1 Mali Ortaklıklar 13.2 Mali Olmayan Ortaklıklar XIV - KONSOLİDASYON DIŞI DİĞER YATIRIMLAR (Net) XV - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 15.1 Defter Değeri 15.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) XVI - DİĞER AKTİFLER (Gider Hesapları ile Aktiflerimizin Vadeli Satışından XVII - Kazanılmamış Gelirler Hesabı Hariç) TÜRK PARASI HESAPLARDA İZLENEN DÖVİZE ENDEKSLİ VARLIKLAR 17.1 Menkul Değerler (Net) 17.2 Krediler (Net) 17.3 Donuk Alacaklar (Net) 17.4 Diğer XVIII - VADELİ DÖVİZ ALIM TAAHHÜTLERİ 18.1 İki Güne Kadar Valörlü Döviz Alımları 18.2 Vadeli Döviz Alımları 18.3 Futures Para Alımları 18.4 Swap Para Alımları 18.5 Para Opsiyonları 18.6 Diğer Türev Enstrümanlarla İlgili Döviz Alımları / Alacakları KONSOLİDE DÖVİZ VARLIKLARI TOPLAMI KONSOLİDE DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ I - TOPLANAN FONLAR 1.1 Özel Cari Hesaplar 1.2 Kıymetli Maden Depo Hesapları 1.3 Özel Cari Hesaplar - Bankalar 1.4 Katılma Hesapları 1.5 Katılma Hesapları - Özel Fon Havuzları II - PARA PİYASALARI III - ALINAN KREDİLER 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.2 Alınan Diğer Krediler Yurt içi Bankalar ve Kuruluşlardan Yurt dışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan IV - KİRALAMA BORÇLARI (Net) 4.1 Kiralama Borçları 4.2 Ertelenmiş Kiralama Giderleri ( - ) V - İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER (Net) VI - KÂR PAYI VE GİDER REESKONTLARI 6.1 Katılma Hesaplarının 6.2 Kullanılan Kredilerin 6.3 Diğer (Türev finansal araçlar kur gider reeskontları hariç) 13

14 KONSOLİDE YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / KONSOLİDE ÖZKAYNAK STANDART ORANI VII - ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER VIII - İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ XI - MUHTELİF BORÇLAR X - KARŞILIKLAR (Gider hesaplarına yansıtılan genel karşılıklar ve muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar hariç) XI - SERMAYE BENZERİ KREDİLER XII - AZINLIK HAKLARI XIII - DİĞER YABANCI KAYNAKLAR XIV - TÜRK PARASI HESAPLARDA İZLENEN DÖVİZE ENDEKSLİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.1 Krediler 14.2 Diğer XV- VADELİ DÖVİZ SATIM TAAHHÜTLERİ 15.1 İki Güne Kadar Valörlü Döviz Satımları 15.2 Vadeli Döviz Satımları 15.3 Futures Para Satımları 15.4 Swap Para Satımları 15.5 Para Opsiyonları 15.6 Diğer Türev Enstrümanlarla İlgili Döviz Satımları / Borçları KONSOLİDE DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ TOPLAMI Konsolide Yabancı Para Net Genel Pozisyon Konsolide Özkaynak Konsolide Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Konsolide Özkaynak Standart Oranı (%) 14