2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014

2 EK YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında, 30 Mayıs 2008 tarihinde Berlin de imzaladıkları bir anlaşma ile İstanbul da Türk-Alman Üniversitesi kurulmasını kararlaştırmışlardır. 1 Nisan 2010 tarihinde kabul edilen 5979 sayılı kanunla Türk-Alman Üniversitesi kurulmuştur. 1.1.YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI: Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa tabi özel bütçeli bir kamu kuruluşu olup, yatırımlarının finansman kaynağı hazine yardımıdır. 1.2.MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ: Geçici kampüs binalarının fiziki büyüklükleri, TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI (Metrekare) Rektörlük ve İdari Bina 890 Kafe-Kütüphane Binası 458 Fakülte Binası 1137 Derslik Binası 2080 Diğer Alanlar (Bilgi İşlem Merkezi, Trafo, Telefon Dağıtım 42 Merkezi, Güvenlik Kulübesi) GENEL TOPLAM YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI: 2011 yılında ihale edilen Üniversitemiz Rektörlük İdari Binası, Güvenlik Kulübesi, Fakülteler Binası, Derslikler Binası, Öğrenci Kafeteryası-Kütüphane inşaatı ile çevre düzenleme işi nin gerçekleşme oranları; KAMPÜS BİNALARI M2 Hedeflenen (%) Gerçekleşen (%) Rektörlük ve İdari Bina Fakülteler Binası Derslikler Binası Kafe-Kütüphane Binası Çevre Düzenlemesi Artış (%) 2012 yılında ihale edilen Üniversitemiz Derslikler Binası 1. Kat İkmal İnşaatı işi nin gerçekleşme oranı; KAMPÜS BİNALARI M2 Hedeflenen Gerçekleşen (%) (%) Derslikler Binası Artış (%) YILI YATIRIM UYGULAMALARI: Üniversitemiz 2013 yılı yatırım programında yer alan projelerimiz, eğitim sektöründe (4) adet projeden oluşmaktadır. Toplam proje tutarı ,00.- TL. dir. Üniversitemiz yatırımları için, 2013 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam ,00.- TL. ödenek öngörülmüştür. Bu ödeneğin yıl sonu itibariyle ,81.- TL. si kullanılmıştır.

3 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1. DEVAM EDEN PROJELER KAMU YATIRIM PROJELERİ Üniversitemizin 2013 Yatırım Programı aşağıdaki tabloda verilmektedir. PROJE NO PROJE ADI YER KARAKTERİSTİK BAŞLAMA BİTİŞ YILI PROJE TUTARI TOPLAMI 2012 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA (BİN TL.) 2013 YATIRIMI TOPLAMI A-ETÜD PROJE İŞLERİ TOPLAMI a)2013 yılında bitenler 2013H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi İSTANBUL Etüd-Proje ve Müş B- DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI b)2013 yılından sonraya kalanlar 2011H Derslik ve Merkezi Birimler İSTANBUL İnş.+Don. Müh.Fak.(9214 m2) Merk.Ders. (8380 m2) Misaf. (2052 m2) 2011H Kampüs Altyapısı İSTANBUL Knl.,El.,Su,Çev.D.,D. Gaz,Yol,Isı Mrk.,Art., Trf,Tlf. C-YENİ PROJELER TOPLAMI a)2013 yılında bitenler 2013H Muhtelif işler İSTANBUL B.On.-Tad.,Mak. Teç.,Bil.Don.Yaz.Alt. Bak.On.,İd TOPLAM

4 SETÖRÜ PROJE SAHİBİ PROJEYİ YÜRÜTEN KURULUŞ 2013 YILI PROGRAM REVİZYONU : YÜKSEKÖĞRETİM : TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ : TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PROGRAMI 2013 YILI REVİZE PROGRAMI (BİN TL.) PROJE NO PROJE ADI BAŞLAMA BİTİŞ YILI KARAKTER. PROJE TUTARI 2012 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA 2013 YILI YATIRIMI BİTİŞ YILI KARAKTER. PROJE TUTARI 2013 YILI YATIRIMI 2011H Derslik ve Merkezi Birimler (1) İnş.+Don. Müh.Fak.(9214 m2) Merk.Ders.(8380 m2) Misaf.(2052 m2) Prf.Der.ve Ofis(3500 m2) İnş.+Don. Prf.Der.ve Ofis (3500 m2) TOKİ I. Etap İnş. ( m2) (1) Revize edilmiştir.

5 Eğitim Sektörü: 1) 2013H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Projenin 2013 yılı ödeneği: ,00 TL. Projenin 2013 yılı kesin harcaması: ,40 TL. Proje kapsamında, I. Etap İnşaatına ait Mimari Kesin Proje, Teknik Şartnameler, Metraj ve Keşiflerin Hazırlanması ile Altyapı Konsept Projesinin Hazırlanması işi yaptırılmıştır. 2) 2011H Kampüs Altyapı Projesi Projenin 2013 yılı ödeneği: ,00 TL. Projenin 2013 yılı kesin harcaması: ,00 TL. Proje kapsamında, Üniversitemiz kampüs binalarının inşaat uygulama projelerinin çizilmesi için zemin etüdü, Derslikler binası doğalgaz iç tesisatı ve yaya ulaşımının sağlanması için giriş kapısının yapımı işleri yaptırılmıştır. 3) 2013H Muhtelif İşler Projenin 2013 yılı ödeneği: ,00 TL. Projenin 2013 yılı kesin harcaması: ,51TL. Bilgi Teknolojileri: Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere, 41 adet bilgisayar kasası, 42 adet bilgisayar ekranı ve 22 adet dizüstü bilgisayar alımı, Dil Laboratuvarında kullanılmak üzere 40 adet bilgisayar kasası ve bilgisayar ekranı alımı, Üniversitemiz kampüsünde bulunan binalarda kullanılmak üzere kablosuz internet yayını alımı, Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu sunucu, veri tabanı, kullanıcı yazılım ve erişim lisansları alımı, Üniversitemiz Kütüphanesinde, kütüphanecilik iş veya işlemlerinin web ortamında yapılabilmesi ve kütüphane kullanıcılarının dijital ortamda kütüphane kataloğumuzu tarayabilmesi amacıyla Kütüphane Otomasyon Sistemi satın alınması, Üniversitemiz web sitesinde tasarım değişikliği yaptırılması, işleri yaptırılmıştır. Makine Teçhizat Alımı: Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık sınıfları ve lisans sınıfları ile konferans salonunda kullanılmak üzere 10 adet projeksiyon cihazı alımı, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Fakültelerde kullanılmak üzere 5 adet fotokopi makinesi alımı, Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan mobilya alımı, Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfları için masa, sandalye ve lisans sınıfları için anfi sıra alımı, Konferans salonu için 140 adet konferans koltuğu alımı, Yabancı Diller Yüksekokulu Dil Laboratuvarının kurulması için gerekli alt yapının yaptırılması ve teçhizatların alınması, işleri yaptırılmıştır. Basılı Yayın Alımı: Üniversitemiz Kütüphanesi için 663 adet kitap alımı işleri yaptırılmıştır.

6 4) 2011H Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Projenin 2013 yılı ödeneği: ,00 TL. Projenin 2013 yılı kesin harcaması: ,90 TL. Prefabrik Derslik ve Ofis İnş.(3500 m2) 2011 yılında ihale edilen Üniversitemiz Rektörlük İdari Binası, Güvenlik Kulübesi, Fakülteler Binası, Derslikler Binası, Öğrenci Kafeteryası-Kütüphane inşaatı ile çevre düzenleme işi nin geçici kabulü tarihinde yapılmış olup, hakedişlerden yapılan % 3 kesinti tutarı tarihinde firmaya ödenmiştir. Bu işi ait kesin kabul tarihinde yapılmıştır yılında ihale edilen Üniversitemiz Derslikler Binası 1. Kat İkmal İnşaatı işi nin geçici kabulü tarihinde yapılmış olup, hakedişlerden yapılan % 3 kesinti tutarı tarihinde firmaya ödenmiştir. Resim1: Rektörlük ve İdari Bina Resim2: Rektörlük ve İdari Bina

7 Resim3: Derslikler Binası Resim4: Derslikler Binası

8 Resim5: Fakülteler Binası Resim6: Fakülteler Binası

9 Resim7: Kafe-Kütüphane Binası Resim8: Kafe-Kütüphane Binası

10 Resim9: Güvenlik Kulübesi Resim10: Kamelya

11 TOKİ I. Etap İnşaatı ( m2) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü arasında 21/11/2013 tarihinde imzalanan protokolün 5. maddesi gereğince, 26/12/2013 tarihinde TOKİ ye ,00.- TL. avans ödemesi yapılmıştır.

12 Özel Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler: Özel sektör/sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülen projeler henüz yoktur. 2.2 Tamamlanan Projeler: Prefabrik Derslik ve Ofis İnş. (3500 m2) 3. SORUNLAR ve ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreleri ihalelerin geç sonuçlanmasına neden olduğundan yeni düzenleme yapılması, 3.2. Fiziki yapısını tamamlayamamış olan veya yeni kurulan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması, 3.3. Üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması, 3.4. Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak Maliye Bakanlığınca onaylanması, vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması, 3.5. Personelin periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulması, 3.6. Kalkınma Bakanlığınca verilen ödeneklerin her yıl sadece belli oranda değil, kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi, Yukarıdaki önerilerin, yatırımcı kuruluşlar ve yatırımların sonuçlanması için önemli olduğu düşünülmektedir.

13 EK-2 PROJE NO PROJE ADI YER KARAKTERİSTİK BAŞLAMA BİTİŞ YILI PROJE TUTARI TOPLAMI 2013 SONU HARCAMA TOPLAMI (BİN TL.) 2013 YATIRIMI TOPLAMI A-ETÜD PROJE İŞLERİ TOPLAMI a)2013 yılında bitenler 2013H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi İSTANBUL Etüd-Proje ve Müş B- DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI b)2013 yılından sonraya kalanlar 2011H Derslik ve Merkezi Birimler İSTANBUL İnş.+Don. Prf.Der.ve Ofis (3500 m2) TOKİ I. Etap İnş.( m2) 2011H Kampüs Altyapısı İSTANBUL Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz, Yol,Isı Mrk.,Art., Trf,Tlf. C-YENİ PROJELER TOPLAMI a)2013 yılında bitenler 2013H Muhtelif işler İSTANBUL B.On.-Tad.,Mak. Teç.,Bil.Don.Yaz.Alt. Bak.On.,İd TOPLAM

14 EK YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) Kurum Adı : TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Bütçe Türü : ÖZEL BÜTÇE (Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) Sektör Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Proje Sayısı Dış Proje Tutarı Toplam 2012 Sonu Kümülatif Harcama 2013 Yılı Program Ödenek 2013 Yılı Revize Ödenek 2013 Yılı Fiyatlarıyla, (Bin TL.) 2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM (*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır. Toplam

15