Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Transkript

1 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

2 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ VE SORUMLULUKLAR nin mali yılda uygulanacak bütçe hazırlık çalışmalarını koordine edip gelir ve gider bütçesini hazırlamak, bütçede bulunan ödeneklerin harcamalarına izin vermek, yapılan harcama ve tahsilâtların, her türlü banka, nakit, mal varlığı ve bütçe hareketlerini muhasebeleştirmek, belediye gelirlerini takip, tahakkuk ve tahsilâtlarını yapmak, dış denetim elemanlarına hesap vermek, mali konularda her türlü danışmanlık ve raporlama yapmak Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanunlarında belirtildiği şekilde Belediye Bütçesini hazırlayıp ilgili kanunlardaki aşamaları izleyerek meclisten geçmesine müteakip ödemelerin kanun, yönetmelik ve tüzüklere uygunluğunu denetlemek, ödemelerin bir program içerisinde yapılmasını sağlamaktır. Yıl içerisinde ödeneği bitecek veya yılsonuna kadar yetmeyeceği kesin olan harcama kalemlerine bölümler arası aktarma veya gerektiğinde ek ödeneğin yapılması ve kesin hesabın Encümen ve Belediye Meclisince kabulünden sonra yönetim dönemi hesabıyla birlikte Sayıştay a sunulmasını sağlamaktadır. Yevmiye, Banka, Bütçe Gelirleri, Bütçe Ödenekleri, Tüm Emanet Hesapları, Avans ve Kredi Hesaplarının kayıtlarını tutarak her ay aylık mizan ve cetveller düzenlenerek denetime hazır bulundurulmaktadır. Belediyede görev yapan memur, işçi, sözleşmeli personel, belediye başkanı ve başkan yardımcılarının maaşlarının tahakkuklarının yapılarak muhasebeleştirilmesini sağlamak. Tüm belediye personelinin sigorta primleri, emekli kesenekleri ve vergi kesintilerinin yasal sürelerinde tahakkuklarının gerçekleştirilmesi gibi yasal sorumlulukların yürütülmesini sağlamaktadır.

3 2012 Yılı Performans Programı 3 Ġdare Adı Harcama Birimi Adı Birim Mali Hizmetler Strateji Geliştirme Mali Yapının Güçlendirilmesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunundan kaynaklanan Belediye Gelirlerinin tahsili ile Belediyenin kanuni veya her türlü hizmete yönelik harcamalarını yaparak Yerel kaynakları etkin kullanılması ve denk bütçe politikası uygulanması AÇIKLAMALAR 1. Tahakkuk kayıplarının azaltılması, 2. Tahsilât oranlarının artırılması, 3. Ambar sisteminin geliştirilmesi ile mali kaybın önlenmesi, 4. Dernek Birlik Kurum Kuruluşlara yardımda bulunmak, 5. Su gelirlerinin düzenli şekilde tahakkuk ve tahsil işlemlerini yerine getirmekte açma kesme ve okuma işlerinin Müteahhit eliyle yaptırılması 6. Gelir ve Gider dengesinin sağlanması, 7. Stratejik Hedeflere Yönelik Yönetim uygulanması 8. Birim Performans Programı uygulaması 9. Mesleki Kurslar ve görev yollukları 10.Revizyon güncelleme tüm birimlerde kullanılan donanım bakım ve onarımlarının yaptırılması sistemin donanım ve yazılım bakımından işlevliğinin sağlanması, 11.Sistemine ulaşılabilirliği kolaylaştırmak ve istatistik bilgiler derlemek geri dönüşüm oranlarını üst limite çekmek

4 Bütçe DıĢı Kaynak 2012 Yılı Performans Programı 4 Ekonomik Kod (2012) 01 Personel Giderleri ,89 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,94 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri ,00 05 Cari Transferler ,69 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 Borç verme 0,00 09 Yedek Ödenekler ,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,52 Döner Sermaye 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 Yurt Dışı 0,00 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,52

5 2012 Yılı Performans Programı 5 Ġdare Harcama Birimi Stratejik Amaç Birim Stratejik Hedef Mali Hizmetler Strateji GeliĢtirme 3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi Mali Yapının Güçlendirilmesi Gelirlerin artırılması Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarının azaltılarak tahakkuk miktarı her yıl %10 artırmak, 3.665, , ,00 tahakkuk kayıplarının azaltılması Tapu kayıtlarının temini ve alım satım bilgilerin güncellenerek vergi mükerrerliğinin engellenmesi İlan reklam vergisi beyanlarının hatasız alınması kaçakların azaltılması,en az bir defa kontrol Vergi kayıp ve kaçağın azaltılması Önceliğini yitirmiş, verimsiz faaliyet ve projelerin tasfiyesi Öz geliri artırıcı mali durumu iyileştirici düzenlemeler yapmak Tasarruflu davranılması Hizmet Satın alma (Su kesme açma okuma gibi ) , , , Katılım Paylarının Artırılması Yeni Kaynak oluşturma Birim TL , , ,00 Performans Göstergeleri Kaçakların azaltılması -Kesin Hesap Tahakkuk Tahsil karşılaştırması %89,02 %90 %92 2. Güncellemenin artırılması - Ayda Güncellenen bilgi sayısı %80 %82 %85 3. Yoklamanın artırılması İlan Reklam Vergisi Mükellef Sayısı

6 2012 Yılı Performans Programı 6 4. Programla denetim- Her yıl %90 %90 %90 5. Yatırımlarda Öncelik verme -İzleme Değerlendirme Raporları İç Denetim Raporları Elektrik, Telefon, Kırtasiye kullanım takibi -Her ay %100 %100 % Su gelirleri tahakkuk tahsilinde kesme açma okuma hizmetleri ( Sayaç Okuma Aylık ) Katılım Payı artırılması % Yeni kaynak sayısı Faaliyet - Projeler Kaynak Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1. Baskı ve Cilt Giderleri, Kırtasiye Giderleri 2.500, ,00 2. Su Sayaç Kes me ve Okuma Hizmeti , ,00 3. İlan Giderleri 2.500, ,00 4. Vergi Ödemeleri v.b. Giderler 5.000, ,00 GENEL TOPLAM , ,00

7 2012 Yılı Performans Programı 7 Ġdare Harcama Birimi Stratejik Amaç Birim Stratejik Hedef Mali Hizmetler Strateji GeliĢtirme 3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi Mali Yapının Güçlendirilmesi Yerel Kaynakların Etkin Temini, Verimli Kullanımı Tahsilât oranlarının artırılması 5.000, , , Süreç İyileştirme Çalışmaları Yapılması Taşınır mal yönetmeliğine göre taşınırın barkod kodlanması ve atılların işlerliği Borçların zamanında ödenmesin icra ve faiz yükünden kurtulma Kaynakların verimli kullanımı Mükerrer yatırımı önleyici çalışmalar Birim TL 5.000, , ,00 Performans Göstergeleri Su Abone sayısı (Adet) Süreç İyileştirme Raporları Tüm taşınırların barkod kodlanması %100 %100 % Yıllık İcra Sayısı Kamu alacaklarına öncelik verilmesi %100 %100 % Resmi kurum birimler arası koordinasyonla mükerrer yatırımların önlenmesi %100 %100 %100 Faaliyet - Projeler Kaynak Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1. Kırtasiye Giderleri 5.000, ,00 2. Telefon Abonelik Kullanım Ücretleri 3.000, ,00 GENEL TOPLAM 8.000, ,00

8 2012 Yılı Performans Programı 8 Ġdare Harcama Birimi Stratejik Amaç Birim Stratejik Hedef Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluşlara vb. ödemelerin düzenini sağlamak Fon takip ekibinin kurularak projelerle ilgili fon temin edilmesi İller bankası ortaklık payı ve diğer fonlara olan sermaye artırıcı ödemelerin düzenli yapılması İller Bankası ve diğer bankalardan alınan kredilerin faiz ödemelerinin düzenli yapılması Mali Hizmetler Strateji GeliĢtirme 3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi Mali Yapının Güçlendirilmesi Ulusal ve Uluslar arası Fonlardan Yararlanma , , , , , ,00 Birim TL , , ,69 Performans Göstergeleri Ödeme Yapılan Birlik Fonlardan yararlanmak üzere oluşturulan proje Faaliyet - Projeler Kaynak Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1. İller Bankası ortaklık payı , ,00 2. Emekli Sandığı ek Karşılıklar ve Emekli ikramiyeleri , ,69 3. Belediyeler Birliği , ,00 4. DOKAP , ,00 5. GİRKASİÇ-BİR , ,00 6. Diğer Dernek, Birlik ve Kurumlar , ,00 7. Memur Öğle Yemek Yardımı , ,00 8. Faiz Giderleri , ,00 GENEL TOPLAM , ,69

9 2012 Yılı Performans Programı 9 Ġdare Harcama Birimi Stratejik Amaç Birim Stratejik Hedef Mali Hizmetler Strateji GeliĢtirme 3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi Mali Yapının Güçlendirilmesi Denk Bütçe Sağlanması Gelir Gider dengesi sağlanması Kamu kurum ve kuruluş ödemelerinin düzenli yapılması Yedek ödenek kullanımının azaltılması , , , Disiplinli bütçe Birim TL , , ,00 Performans Göstergeleri Gider Bütçesini karşılayabilecek her yıl % 20 artışla bütçe büyümesi %15 %12 %20 Faaliyet - Projeler Kaynak Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1. Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği , ,00 2. Yatırımları Hızlandırma Ödeneği , ,00 3. Yedek Ödenek , ,00 GENEL TOPLAM , ,00

10 2012 Yılı Performans Programı 10 Ġdare Harcama Birimi Stratejik Amaç Birim Stratejik Hedef Mali Hizmetler Strateji GeliĢtirme 3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi Mali Yapının Güçlendirilmesi Mesleki Eğitim Kursları Mesleki Kurs eğitimi 8.396, , , Hizmet içi eğitim Birim TL 8.396, , ,00 Performans Göstergeleri Mesleki Kurs Eğitimi (Per. Say. ) Hizmet İçi Eğitim ( Per. Say. ) Faaliyet - Projeler Kaynak Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1. Yolluk Giderleri 4.000, ,00 2. Kurs Giderleri 6.000, ,00 GENEL TOPLAM , ,00

11 2012 Yılı Performans Programı 11 Ġdare Harcama Birimi Stratejik Amaç Birim Stratejik Hedef Mali Hizmetler Strateji GeliĢtirme 3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi Mali Yapının Güçlendirilmesi Stratejik Yönetim uygulaması Stratejik Plan Hazırlanması Performans programı ve Performansa dayalı bütçe yapılması Faaliyet Raporu Hazırlanması İzleme ve Değerlendirme Birim TL Performans Göstergeleri Stratejik Plan Hazırlanması Performans Programı Hazırlanması Faaliyet Raporu Hazırlanması Faaliyet - Projeler Kaynak Ġhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1. Stratejik Plan Yapılması 0,00-0,00 2. Performans Programı Yapılması 0,00-0,00 3. Faaliyet Raporu Yapılması 0,00-0,00 GENEL TOPLAM 0,00-0,00

12 2012 Yılı Performans Programı 12 PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı Mali Hizmetler Strateji Geliştirme / Göstergesi Verilerin Kaynağı Elde Edilme Şekli Elde Edilme Maliyeti Güvenilir Olmasının Dayanağı Kesin Hesap Tahakkuk Tahsil Hizmetin Devamlılığı karşılaştırılması % olarak Ayda Güncellenen bilgi sayısı Hizmetin Devamlılığı İlan Reklam Vergisi Mükellef Sayısı Hizmetin Devamlılığı İzleme Değerlendirme Raporları Hizmetin Devamlılığı İç Denetim Raporları İlgili Kanunlar Elektrik, Telefon, Kırtasiye kullanım takibi Hizmetin Devamlılığı Su gelirleri tahakkuk ve tahsilinde kesme açma okuma hizmetlerinin müteahhit eliyle yaptırılması Gelir ve Gider Bütçesi dengesinin sağlanması Katılım Payı - Yeni kaynak sayısı 4734 sayılı İhale kanunu ve diğer ilgili kanunlar Bütçe Kanunu ve ilgili kanunlar Tüm taşınırların barkod kodlanması Otomasyon Programları Yıllık İcra Sayısı Kamu alacaklarının önceliklendirilmesi Ödeme yapılan birlik sayısı Fonlardan yararlanmak üzere oluşturulan proje sayısı Denetim Raporları (Sayıştay- mülkiye) Denetim Raporları (Sayıştay- mülkiye) İlgili kanun ve Yönetmelikler ve birlik tüzükleri İlgili kanun ve Yönetmelikler Gider Bütçesini karşılayabilecek her yıl için % 20 artışla bütçe büyümesi 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu ve ilgili kanun ve yönetmelikler Stratejik Plan Hazırlanması Yapılan Planlar Ve Yönetmelikler Performans Programı Kitabı Yapılan Planlar Ve Yönetmelikler Faaliyet Raporu Hazırlanması Yapılan Planlar Ve Yönetmelikler

13 2012 Yılı Performans Programı 13