DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.

Transkript

1 MASRAF MERKEZĐ KULLANIM VE AMAÇLARI Amaç Personel maliyetlerinin bağlı oldukları masraf merkezlerine göre dağılım oranlarında maliyetlendirmek istenildiği durumda Logo Muhasebe paketlerine entegrasyon yapma amacıyla kullanılır. Bu ayrım masraf merkezi, masraf merkezi dağıtım şablonu yada masraf merkezi dağıtım anahtarı kullanılarak yapılabilir. hesaplanarak istenilen tarihlerde muhasebeleştirilmesi için kullanılır. Personel ücretlerinin sicil kartlarında belirlenmiş olan masraf merkezilerine göre maliyetlerinin raporlanması ve LOGO Muhasebe modülüne entegrasyonda kullanılması amaçlıdır. Personel maliyetleri masraf merkezi, masraf merkezi şablonları ve masraf merkezi dağıtım anahtarlarına göre maliyetlendirilebilirler. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır. Masraf merkezi dağıtım şablonları: Masraf merkezi dağıtım şablonları ile personelin tabi olduğu masraf merkezinin dışında başka masraf merkezlerine genel ve oran ve tutar bazında bir dağılımı var ise kullanılan tanımlardır. Şablon tanımlarında genel dağılım yapıldıktan sonra sicil kartlarına seçilir.. Muhasebeleştirme işlemi sicil kartında var olan şablonlara göre yapılır. Masraf merkezi dağıtım anahtarı: Bir sicile ait puantaj kartı üzerinde muhasebeleşmesi istenen rakamların masraf merkezlerine hangi rakamlarla dağıtılacağı puantaj kartı üzerinden sağ mouse ile seçilen Masraf Merkezi Dağıtım Anahtarı ile belirlenir. Sicil kartında var olan masraf merkezi dışında ilgili aya özel bir dağıtım işlemi uygulanacak ise kullanılmaktadır. Puantaj kartı üzerinde girilen bilgiye göre muhasebeliştirmesi sağlanır. (Masraf merkezi dağıtım anahtarı ek özellik paketi içeriğidir. Ek özellik paketinin yüklü olması durumunda aktif olarak kullanılabilir) Tanımlar Ödemenin izleneceği masraf merkezlerinin ve oluşan maliyetlerin masraf merkezlerine dağıtılabilmesini sağlayan dağıtım şablonlarının tanımlanması için kullanılır. Masraf Merkezi Tanımları Masraf merkezi tanımlarının kaydedildiği seçenektir. Ayarlar program bölümünde Genel Tanımlar menüsü altında yer alır. Yeni kayıt eklemek ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Doküman No : IK-0026 / GB-0012 / B /8

2 Masraf Merkezi Bilgileri Masraf merkezi tanımlamak için masraf merkezleri listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Açılan pencereden kaydedilen bilgiler şunlardır: Kod: Masraf merkezi kodudur. Açıklama : Masraf merkezi adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Masraf Merkezi Dağıtım Şablon Masraf merkezi dağıtım şablonları ile personelin tabi olduğu masraf merkezlerinin tarihsel olarak izlenmesi ve oluşan maliyetlerin masraf merkezlerine dağıtılması sağlanır. Personelin masrafları kart yada parametre bazında farklı masraf merkezlerine dağıtılması gerektiğinde kullanılır. Bu şablonlar sicil tarihçesiyle ilişkilendirilir. Böylece puantaj kartındaki tarihte geçerli olan dağıtım şablonuna göre maliyetler ve ödemeler masraf merkezlerine dağıtılabilir. Bu bilginin tarihçede tutulması yardımıyla da personelin tabi olduğu masraf merkezi bilgileri tarihsel olarak izlenebilmektedir. Masraf Merkezi Dağıtım Şablonları, Ayarlar program bölümünde Genel Tanımlar seçeneği altında yer alır. Yeni tanım yapmak ve varolan tanımlar üzerindeki işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır. Kodu: Masraf merkezi dağıtım şablonu kayıt kodudur. Açıklama: Şablon adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Doküman No : IK-0026 / GB-0012 / B /8

3 Kart Bazında dağıtım bilgileri Masrafların kart bazında masraf merkezlerine dağıtım bilgileri Kart Bazında seçeneği tıklanarak açılan pencereden kaydedilir. Doküman No : IK-0026 / GB-0012 / B /8

4 Masraf Merkezi Kodu: Masrafın ilgili olduğu masraf merkezi kodudur. Kayıtlı masraf merkezi kartları listelenerek ilgili tanım seçilir. Seçilen masraf merkezinin açıklaması, masraf merkezi açıklaması alanına otomatik olarak aktarılır. Dağıtım Oranı: Dağıtım oranının belirtildiği alandır. Yüz üzerinden verilir. Gerek kart gerekse parametre bazında masrafların ilgili olduğu masraf merkezleri ve dağıtım yüzdeleri ayrı birer satır olarak kaydedilir. Parametre bazında dağıtım bilgileri Şablonlarda yer alan dağıtım detayları çalışma parametreleri ile de ilişkilendirilerek puantaj kartı üzerinde gerçekleşmiş her bir puantaj satırına ayrı dağıtım oranları uygulanabilir. Masrafların parametre bazında masraf merkezlerine dağıtım bilgileri Parametre Bazında seçeneği tıklanarak açılan pencereden kaydedilir. Parametre Tipi: Masrafın ilgili olduğu parametre tipinin belirlendiği alandır. Çalışma parametre tipleri listelenir ve ilgili tip seçilir. Parametre Adı: Masrafın ilgili olduğu parametrenin belirlendiği alandır. Belirtilen tipteki çalışma parametreleri listelenir ve ilgili parametre seçilir.seçilir. Masraf Merkezi Kodu: Masrafın ilgili olduğu masraf merkezi kodudur. Kayıtlı masraf merkezi kartları listelenerek ilgili tanım seçilir. Seçilen masraf merkezinin açıklaması, masraf merkezi açıklaması alanına otomatik olarak aktarılır. Dağıtım Oranı: Dağıtım oranının belirtildiği alandır. Yüz üzerinden verilir. MASRAF MERKEZĐ DAĞITIM ANAHTARI Amaç Doküman No : IK-0026 / GB-0012 / B /8

5 Bir sicile ait puantaj kartı üzerinde muhasebeleşmesi istenen rakamların masraf merkezlerine hangi rakamlar yada oranlarla dağıtılacağı puantaj kartı üzerinden sağ mouse ile seçilen Masraf Merkezi Dağıtım Anahtarı ile belirlenir. Böylece personellerin bordro hesaplamalarındaki bütün hesaplamalar her ay farklı bir hesaplama yönetimiyle istenilen sayıda masraf merkezine dağıtılabilir. Sicil bazında masraf merkezlerine göre muhasebeleşecek rakamların raporu Masraf Merkezi Dağıtım Raporu ile alınabilir. Masraf Merkezi Dağıtım Anahtarı Tanımları Ödemenin izleneceği masraf merkezlerinin ve oluşan maliyetlerin masraf merkezlerine dağıtılabilmesini sağlayan dağıtım şablonlarının puantaj kartı üzerinden tanımlanması için kullanılır. Masraf merkezi dağıtım anahtarı iki tabdan oluşur. Đlk tabda puantaj kartı bazında tutulan alanlar; ikinci tabda ise puantaj satırı bazında tutulan alanlar. Buna göre, masrafların dağılımı isteğe göre kart bazında ya da parametre bazında yapılabilir. Masraf Merkezi Dağıtım anahtarı kullanıldığında, puantaj kartı üzerindeki dağıtım yapılan parametrelerin, oran yada tutar olarak tamamının dağıtımının yapılması gerekmektedir. Kalan oran/rakamın kendi masraf merkezine alınması için sicil kartındaki masraf merkezinin seçilerek kalanın da yazılması gerekmektedir. Doküman No : IK-0026 / GB-0012 / B /8

6 Kart Bazında dağıtım bilgileri DESTEK DOKÜMANI Masrafların kart bazında masraf merkezlerine dağıtım bilgileri Kart Bazında tabı seçilerek açılan pencereden kaydedilir. Parametre tipi: Puantaj kartı bazında yapılacak dağılımın hangi parametreyi esas alacağını gösterir. Bu dağılım; ssk primine esas gün, vergi ödeme günü, toplam mesai kazançları, toplam ek mesai kazançları gibi seçenekler içerir. Bu seçeneklerin içinde bulunan ssk primine esas gün ve vergi ödeme günü seçenekleri; ssk işçi, içveren primleri, gelir vergisi ve damga vergisi rakamlarının muhasebeleşmesi için kullanılır. Masraf Merkezi Kodu: Masrafın ilgili olduğu masraf merkezi kodudur. Kayıtlı masraf merkezi kartları listelenerek ilgili tanım seçilir. Açıklama: Masraf merkezi açıklamasıdır. Seçilen masraf merkezinin açıklaması, masraf merkezi açıklaması alanına otomatik olarak aktarılır. Miktar tipi: Birim, oran, ve tutar olmak üzere üç seçeneklidir. Buradaki miktar tipi seçeneğinin seçilen parametrenin özllikleriyle bağlantısı vardır. Örneğin; birim seçeneği kullanıldığında dağıtımı yapılacak çalışma parametresinin ödeme tipi ay ise parasal değer, gün ise kaç günlük, saat ise kaç saatlik bir dağıtım olacağı tanımlanmış olur. Sadece mesai ve ek mesailer için ücretin ödeme şekli ay-gün olduğunda miktarda yazan rakam gün sayısı, ödeme şekli saatlik olduğunda ise saat sayısı olarak işlem yapılır. Oran seçeneği kullanıldığında; muhasebeleşecek parametrenin brüt tutarının belli bir yüzdesi masraf merkezine gönderilir. Muhasebeleşmesi gereken rakam belli ise Tutar seçeneği kullanılarak muhasebeleşmesi istenen rakam miktar alanına yazılır. Miktar: Birim, tutar, veya oran olarak seçilen miktar tipi ile bağlantılı olarak yazılması gereken değerdir. Örneğin dağıtım anahtarına parasal bir parametre tipi seçildiğinde miktar tipi tutar veya oran seçilirse bu alana parasal veya oransal bir değer girilmesi gerekir. Parametre bazında dağıtım bilgileri Maaş hesaplamasının masraf merkezlerine dağıtımı parametre bazında da yapılabilir. Doküman No : IK-0026 / GB-0012 / B /8

7 Masraf merkezi dağıtım anahtarı penceresindeki Parametre Bazında tab ından maaş hesabına katılan ve masraf merkezlerine belli miktarlarda dağıtılması istenen parametreler tek tek seçilerek kaydedilir. Parametrelerden sadece seçilenler için hesaplama yapılır. Seçilmeyen çalışma parametreleri için işlem yapılmaz Örnek: Ay boyunca 15 gün x, 10 gün y, 5 gün z firmaları için çalışmış personelin aldığı ödemelerin de bu dağıtımla muhasebeleşmesi gerekmektedir.muhasebeşelecek rakamlar şu şekildedir; Maaş: 15 gün x, 10 gün y, 5 gün z Yemek Yardımı : y ve z şirketleri aynı holding kapsamındadır ve yemek için y şirketi kullanılmıştır (15 gün x, 15 gün y) Yol Parası : Kendisi bir aylık yol masrafının toplam rakamını bildirmiştir, 23 ytl x, 19 ytl y, 4 ytl z için masraf çıkarmıştır. Doküman No : IK-0026 / GB-0012 / B /8

8 Masraf Merkezi Dağıtım Raporu ve Muhaseleştirme Masraf merkezi dağıtım raporu ile puantaj kartında anahtar tanımı kullanılan personel istenilen filtrelerle raporlanabilmektedir. Muhaseleştirme işlemi için bkz.muhasebeleştirme doc. Doküman No : IK-0026 / GB-0012 / B /8