MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24"

Erol Öncel
8 yıl önce
İzleme sayısı:

1 MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 NO AÇIKLAMA AYLIK BÜTÇE YILLIK BÜTÇE EŞİT PAYLI GİDERLER PERSONEL GİDERLERİ İşletme Müdürü 1.2 İşletme Müdür Yardımcısı (Teknik Müdür) 1.3 Muhasebeci 1.4 Elektrik Teknisyeni 1.5 Tesisat Teknisyeni Adet Güvenlik Personeli 1.7 Temizlik Personelleri 1.8 Bilgisayar ve Santral Görevlisi 1.9 Ofisboy 1.10 Havuz Bakım Teknisyeni 1.11 Genel Maksatlı Tamir Elemanı 1.12 Personel SSK Giderleri 1.13 Personel Kiyafet Giderleri 1.14 Personel Yemek ve Yol Giderleri ARSA PAYLI GİDERLER Sosyal Dayanışma ve Aktivite Giderleri Genel Elektrik Giderleri Genel Su Giderleri Peyzaj Bakım Giderleri Temizlik Malzeme Giderleri Çevre Bakım Onarım Giderleri Ana Gayrımenkul Bakım Onarım Giderleri Demirbaş Alım ve Yatırım Giderleri Suni Gölet Giderleri Ofis ve Kırtasiye Gideri Ofis Muhasebe Programı ve Bakım Bedelleri Posta ve Telefon Giderleri Wellmare Tesis Giderleri Gayrımenkul Sigorta Gideri Müteferik Giderler Toplu Taşıma Giderleri Arıtma Tesis Giderleri Ecrimisil Giderleri Jenaratör Alım Giderleri Servis Şirketi Hizmet Bedeli KDV % TOPLAM BÜTÇE GEÇMİŞ DÖNEM GELİR GİDER FARKI (Devirler) KAT MALİKLERİNE DAĞITILACAK BÜTÇE TUTARI TOPLAM BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI 239 TOPLAM ARSA PAYI m EŞİT PAYLI GİDERLER TOPLAMI ARSA PAYLI GİDERLER TOPLAMI

7 Temizlik Personelleri 1.8 Bilgisayar ve Santral Görevlisi 1.9 Ofisboy 1.10 Havuz Bakım Teknisyeni 1.11 Genel Maksatlı Tamir Elemanı 1.12 Personel SSK Giderleri 1.13 Personel Kiyafet Giderleri 1.

2 MARENEGRO SİTESİNİN BÜTÇESİ NO AÇIKLAMA AYLIK YILLIK 1 YÖNETİM HİZMET GİDERLERİ Personel Giderleri Yönetim Ofisi Genel Giderleri Yönetim Hizmet Ücreti TEKNİK İŞLETİM VE BAKIM GİDERLERİ Personel Giderleri Mekanik ve Elektrik Periyodik Bakımlar Teknik Sarf Malzemeleri DESTEK HİZMETLERİ Temizlik Güvenlik Peyzaj Taşıma Servis HOTEK TOPLAM KDV KDV DAHİL HOTEK TOPLAM NO AÇIKLAMA AYLIK YILLIK 1 ENERJİ GİDERLERİ Su Ortak Elektrik Doğal Gaz Mazot DİĞER GİDERLER Sosyal Day.ve Aktivite Giderleri Çevre Bakım Onarım Giderleri Ana G.Menkul Bakım-Onarım Giderleri Suni Gölet Giderleri Wellmare Tesis Giderleri Gayrimenkul Sigorta Gid Müteferrik Giderleri Kuyu ve Sondaj Giderleri(Arıtma Tesisi Giderleri) Ecrimisil Giderleri Hukuk Müşaviri İlaçlama Kemirgen SİTE DİĞER GİDER KALEMLERİ TOPLAM KDV KDV DAHİL SİTE TOPLAM GENEL TOPLAM KDV KDV DAHİL TOPLAM BÜTÇE Site İşletme Bütçesi Tahmini Tasarruf

3 Teknik Sarf Malzemeleri 0 0 3 DESTEK HİZMETLERİ 69.869 838.425 3.1 Temizlik 9.843 118.116 3.2 Güvenlik 45.764 549.165 3.3 Peyzaj 9.322 111.864 3.4 Taşıma Servis 4.940 59.280 HOTEK TOPLAM 92.894 1.

3 MARENEGRO SİTE YÖNETİMİNİN TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAM PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAM 1- DÖNEN VARLIKLAR 1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- Hazır Değerler ,99 A- Ticari Borçlar ,32 1- Kasa 1- Satıcılar ,32 2- Alınan çekler 2- Belirsiz Tahsilatlar 6.856,00 3- Bankalar ,99 4- Diğer Hazır Değerler B- Diğer Borçlar 893,76 1- Personele Ödenecek Ücretler 893,76 B- Menkul Kıymetler 0,00 1- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bon. C- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.085,20 C- Site Sakinlerinden Alacaklar ,76 1- Ödenecek Stopaj Vergileri 3.085,20 1- Site Sakinlerinden Aidat Alacakları ,90 2- Ödenecek SSK Primleri 2- Site Sakinlerinden Alınacak Abonelik Avansları ,24 3- Site Sakinlerinden Olan Şüpheli Alacaklar ,12 D- ALINAN TEMİNAT VE DEPOZİTOLAR ,38 4- Site Sakinlerinden Olan Yatırım Alacakları ,50 1- Sinpaş'a Ödenecek Abonelik Avansları ,38 D- Malzeme Stokları 0,00 1- Malzeme Stokları 2- Verilen Sipariş Avansları E- Diğer Dönen Varlıklar ,00 1- Personel Avansları 2- Verilen İş Avansları ,00 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,75 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,66 2- DURAN VARLIKLAR 2- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- VERİLEN TEMİNAT VE DEPOZİTOLAR 0,00 A- Yatırımlar İçin Site Sakinlerinden Alınan Avanslar 0,00 1- Verilen Depozito ve Teminatlar (İGDAŞ ve BEDAŞ) B- Kıdem Tazminat Karşılıkları 0,00 B- Maddi Duran Varlıklar 0,00 1- Demirbaşlar 0,00 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 0,00 3- ÖZ KAYNAKLAR C- Gelecek Yıllara ait Giderler 0,00 A- Geçmiş Dönem Gelir Gider Farkı ,21 B- Dönem Gelir Gider Farkı ,12 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 0,00 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI ,91 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,75 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,75

249,99 4- Diğer Hazır Değerler B- Diğer Borçlar 893,76 1- Personele Ödenecek Ücretler 893,76 B- Menkul Kıymetler 0,00 1- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bon. C- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.

4 MARENEGRO SİTE YÖNETİMİNİN DÖNEMİ ÖZET GELİR /GİDER TABLOSU A- TAHSİL EDİLEN GELİRLER ,84 1- Kat Maliklerine Yansıtılan İşletme Aidat Gelirleri ,00 2- Kat Maliklerine YansıtılanYatırım Aidat Gelirleri ,31 3- Kat Maliklerine Yansıtılan Gecikme Tazminatları ,72 4- İcra Dosyası Gelirleri ,86 5- Broşür Dağıtım ve Film Gelirleri ,65 6- Sigorta Hasar Bedeli Tazmin Gelirleri 5.050,00 7- Teknik Hizmet Gelirleri 8- Diğer Gelirler ,30 B- VERİLEN HİZMETLERİN MALİYETİ (-) ,40 1- Yönetim Personel Giderleri (-) ,63 2- Yönetim Ofis Genel Giderleri (-) ,63 3- Yönetim Hizmet Ücreti (-) ,74 4- Diğer Yönetim Hizmet Giderleri (-) ,16 5- Su Giderleri (-) ,42 6- Elektrik Giderleri (-) ,73 7- Doğalgaz Giderleri (-) ,00 8- Mazot Giderleri (-) ,06 9- Mekanik ve Periyodik Bakım Giderleri (-) , Havuz Kimyasalları (-) , Bina Bakım ve Onarım Giderleri (-) , Çevre Bakım ve Onarım Giderleri (-) , Benzin ve Kamyon Mazotu Giderleri (-) , Temizlik Personel Giderleri (-) , Temizlik Hizmet ve Malzeme Giderleri (-) , Güvenlik Giderleri (-) , Bahçe Bakım Giderleri (-) , İlaçlama Giderleri (-) , Sigorta Giderleri (-) , Hukuki ve Mali Danışmanlık Giderleri (-) , Servis Hizmeti Giderleri (-) , Ecrimisil Giderleri (-) , Sosyal Tesis Giderleri (-) , Demirbaş Alım ve Yatırım Giderleri (-) , Müteferrik Giderler (-) ,41 C- FAALİYET GİDERLERİ (-) 0,00 FAALİYET GELİR/GİDER FARKI ,56 D- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 877,86 E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 OLAĞAN GELİR/GİDER FARKI ,70 F- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 10,00 G- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) ,42 H- OLAĞANDIŞI GELİR/GİDER FARKI ,42 DÖNEM GELİR/GİDER FARKI ,12

063,86 5- Broşür Dağıtım ve Film Gelirleri 29.014,65 6- Sigorta Hasar Bedeli Tazmin Gelirleri 5.050,00 7- Teknik Hizmet Gelirleri 8- Diğer Gelirler 10.014,30 B- VERİLEN HİZMETLERİN MALİYETİ (-) -3.

5 MARENEGRO SİTE YÖNETİMİNİN TAHSİLAT VE ÖDEME DURUMU TOPLAM A- TAHSİL EDİLEN GELİRLER , TARİHİ İLE KASA VE BANKADAKİ NAKİT , TARİHİ İLE ALACAK BAKİYEMİZ , SONU İLE BANKA VE ALACAKLARIMIZ , YILI TAHAKKUK EDİLEN GELİRLER ,70 1- Kat Maliklerine Yansıtılan Aidat Gelirleri ,00 2- Kat Maliklerine Yansıtılan Aidat Gelirleri ,31 3- Kat Maliklerine Yansıtılan Gecikme Tazminatları ,72 4- İcra Dosyası Gelirleri ,86 5- Broşür Dağıtım ve Film Gelirleri ,65 6- Sigorta Hasar Bedeli Tazmin Gelirleri 5.050,00 7- Teknik Hizmet Gelirleri 0,00 8- Diğer Gelirler ,30 9- Diğer Olağan Gelir ve Karlar 877, SONU İLE KAT MALİKLERİNDEN ALACAKLAR ,76 B- ÖDENEN GİDERLER , SONU İLE BORÇLARIMIZ ,36 TAHAKKUK EDİLEN GİDERLER ,82 1- Yönetim Personel Giderleri (-) ,63 2- Yönetim Ofis Genel Giderleri (-) ,63 3- Yönetim Hizmet Ücreti (-) ,74 4- Diğer Yönetim Hizmet Giderleri (-) ,16 5- Su Giderleri (-) ,42 6- Elektrik Giderleri (-) ,73 7- Doğalgaz Giderleri (-) ,00 8- Mazot Giderleri (-) ,06 9- Mekanik ve Periyodik Bakım Giderleri (-) , Havuz Kimyasalları (-) , Bina Bakım ve Onarım Giderleri (-) , Çevre Bakım ve Onarım Giderleri (-) , Benzin ve Kamyon Mazotu Giderleri (-) , Temizlik Personel Giderleri (-) , Temizlik Hizmet ve Malzeme Giderleri (-) , Güvenlik Giderleri (-) , Bahçe Bakım Giderleri (-) , İlaçlama Giderleri (-) , Sigorta Giderleri (-) , Hukuki ve Mali Danışmanlık Giderleri (-) , Servis Hizmeti Giderleri (-) , Ecrimisil Giderleri (-) , Sosyal Tesis Giderleri (-) , Demirbaş Alım ve Yatırım Giderleri (-) , Müteferrik Giderler (-) , OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) ,42 ALINAN DEMİRBAŞLAR, VERİLEN AVANSLAR V.B , SONU İLE BORÇLARIMIZ ,66 D KALAN NAKİT TUTAR , KASA VE BANKADAKİ NAKİT , MENKUL KIYMETLER 0,00

583,00 2- Kat Maliklerine Yansıtılan Aidat Gelirleri 162.069,31 3- Kat Maliklerine Yansıtılan Gecikme Tazminatları 61.352,72 4- İcra Dosyası Gelirleri 48.063,86 5- Broşür Dağıtım ve Film Gelirleri 29.

6 NO MARENEGRO SİTESİNİN YILI İŞLETME PROJESİNİN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME DURUMU AÇIKLAMA PAYLAŞIM TÜRÜ Dönemi Aylık Bütçe Dönemi Aylık Bütçe Dönemi 19 Aylık Bütçe Dönemi 19 Aylık Gerçekleşen Dönemi 19 Aylık Bütçe Farkı 1 PERSONEL GİDERLERİ Yönetim Personel Giderleri Eşit Teknik Personel Giderleri Eşit Temizlik Personel Giderleri Eşit Güvenlik Personel Giderleri Eşit İŞLETME GİDERLERİ Su Metrekare Ortak Elektrik Metrekare Doğal Gaz Metrekare Jenaratör Yakıtı Metrekare SİTE FAALİYET GİDERLERİ Bahçe Bakım Giderleri Metrekare Genel Temizlik Malzeme ve Hizmet Giderleri Metrekare Yönetim Ofis Giderleri Metrekare Toplu Taşıma Servis Giderleri Metrekare Yönetim Hizmet Ücreti Metrekare Hukuk Müşaviri Giderleri Metrekare İlaçlama Giderleri Metrekare Çevre Bakım Onarım Giderleri Metrekare Ana Gayrimenkul Bakım Onarım Giderleri Metrekare Suni Gölet Giderleri Metrekare Wellmare Tesis Giderleri Metrekare Kuyu ve Sondaj Giderleri (Arıtma Tesisi Giderleri) Metrekare Gayrimenkul Sigorta Giderleri Metrekare Ecrimisil Giderleri Metrekare Demirbaş Alım ve Yatırım Giderleri Metrekare Müteferik Giderler Metrekare TOPLAM ÖNGÖRÜLMEYEN Metrekare 0 0 TOPLAM BÜTÇE KDV KDV DAHİL TOPLAM GİDER BÜTÇESİ Geçmiş Dönem Gelir Gider Farkı Metrekare KDV DAHİL TOPLAM GELİR BÜTÇESİ KAT MALİKLERİNE YANSITILAN BÜTÇE Kat Maliklerine Yansıtılan Yatırım Aidatları Gecikme Tazminatı Gelirleri Broşür Dağıtım ve Film Gelirleri Banka Faiz Gelirleri 878 İcra Dosyaları Gelirleri Sigorta Hasar Tazmin Gelirleri Diğer Gelirler Aidat Küsurat fark Gelirleri 399 Olağandışı Gider ve Zararlar BÜTÇE DIŞI TOPLAM GELİRLER GELİR / GİDER FARKI

334 1 Yönetim Personel Giderleri Eşit 91.625 11.034 1.740.875 320.537 1.420.338 2 Teknik Personel Giderleri Eşit 6.844 102.262-102.262 3 Temizlik Personel Giderleri Eşit 7.943 219.616-219.

Benzer belgeler

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 01.01.2017-30.09.2017 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Sitemiz Denetim kurulu, 01.01.2017-30.09.2017 tarihleri arasındaki denetim toplantısını 20/10/2017 tarihinde gerçekleştirmiş