E - YENİLİKLER BÜLTENİ

Transkript

1 Satınalma Yönetimi Uygulaması fatura girişi ekranına, Sabit Kıymet Modülünde Sabit Kıymeti Görüntüle seçeneği eklenmiştir. (Proje No: ) Satınalma Fatura Bilgileri ekranında girişi yapılan Sabit Kıymet satırının detaylarına hızlı erişim ile işlem kolaylığı sağlamak için Sabit Kıymet Modülünde Sabit Kıymeti Görüntüle seçeneği eklenmiştir. Giriş yapan kullanıcının muhasebe ve sabit kıymetle ilgili tüm bilgilere sahip olması durumunda bulunduğu ekrandan çıkmasına gerek kalmadan, ilgili kaydın detayına ulaşarak diğer bilgilerini incelenmesi ya da güncellenmesi sağlanmış olacaktır. İlgili kullanıcıya XSBW0001 kodlu Sabit Kıymetler, Kayıt Ekle, Güncelle isimli menü yetkisi verilmiş olmalıdır. XSBW0001 kodlu menü yetkisine sahip olan kullanıcı, Satınalma Fatura Bilgileri ekranında Sabit Kıymet satırı girildikten sonra sağ tuş ile Sabit Kıymet Modülünde Sabit Kıymeti Görüntüle adımını seçerek sabit kıymetin detayına erişebilir. Sayfa 1 / 8

2 Cari Hesap Yönetimi Uygulamasında, Telefon Faturaları Entegrasyonu adımına Diğer Hizmet Entegrasyonu seçeneği eklenmiştir. (Proje No: ) Telefon hatlarına benzer şekilde, aynı tedarikçiden farklı hesap ve masraf yerlerine dağılacak hizmet kodları için Diğer Hizmet Entegrasyonu seçeneği eklenmiştir. Bu eklenen özellikle örneğin; araç kiralama faturası gibi hizmet koduna bağlı gider faturalarının işlenmesi sağlanmış olacaktır. Sayfa 2 / 8

3 Genel Muhasebe Uygulamasında, Günlük İşlemler ekranında belge eklenmiş ise; renklendirilmesi için çalışma yapılmıştır. (Proje No: ) Genel Muhasebe Günlük İşlemler ekranında ilgili satıra Sürükle/Bırak yöntemi, ya da sağ tuş Belge Ekle adımı ile belge eklenmiş ise; kaydın içine girmeden belge eklendiğini kullanıcının fark etmesi için, Günlük İşlemler Genel Muhasebe Hesap Fişleri tablosunda kaydın ekli belgesi var ise Özel Kod alanının renklendirilmesi sağlanmıştır. Bu özelliğin devreye alınması için, 364 numaralı Belge Ekli İse, Tabloda Alanı Renklendir isimli şirket parametre değeri E olarak güncellenmelidir. Günlük İşlemler ekranında ilgili hareket kaydına eklenmiş belge var ise Özel Kod alanı örneğin görünecektir. gibi Sayfa 3 / 8

4 Banka Yönetimi Uygulamasında, Banka Kredi Takibi Ödeme Planı Simülasyon ekranına Kredi Ödeme Simülasyonu Excel Aktarımı tuşu eklenmiştir. (Proje No: ) Kredi Ödeme Planı Simülasyon ekranına Kredi Ödeme Simülasyonu Excel Aktarımı tuşu eklenerek Excel den veri alınması sağlanmıştır. Banka Talimatları ekranında Modül Banka Kredi Takibi adımından Ödeme Planı Simülasyonu ekranına geçilir. Bu ekranda Kredi Ödeme Simülasyonu Excel Aktarımı tuşu seçimi ile gelen ekranda ilgili Excel şablon seçilir ve Dosya Yükle tuşuna basılır. Sayfa 4 / 8

5 Excel şablonunda Kredi Hesabına ilişkin M.B. Kodları, banka hesabı, kredi hesap numarası a kayıt edilen kredi ile aynı şekilde yazılmalıdır. Geri ödeme planı içeri alınırken geri ödemelerin tarihi kredi başlangıç ve bitiş Tarihi ile Geri ödeme toplamları kredinin Anapara, faiz bilgileri ile karşılaştırılarak, uygun ise yüklenir. Yüklenecek örnek Excel formatı aşağıdaki gibidir. Genel Muhasebe Uygulamasında, Toplu Virman işlemi yapılan ekrana Banka Modülü Kredi Bilgilerini Kullan seçeneği eklenmiştir. (Proje No: ) Kredilerle ilgili olan (400, 280 virmanlarında) virman yapılacak tutarın, Banka Modülü Kredi Takibi geri ödeme planlarından yararlanarak oluşturulması için seçenek eklenmiştir. Genel Muhasebe Günlük İşlemleri ekranındaki İşlemler menü adımından, Toplu Virman Oluşturma adımı seçilerek geçilen Toplu Virman ekranına Banka Modülü Kredi Bilgilerini Kullan seçeneği işaretlenerek kullanılabilir. Sayfa 5 / 8

6 SOFT Satınalma Uygulamasında, Operasyonel Araç ve Filo Kiralamanın operesyonel satınalma faturaları girilirken yansıtılacak kalemin oluşturulması için Yansıtma Kalemi Oluştur seçeneği eklenmiştir. (Proje No: ) Satınalma fatura girişinde yansıtılacak kalemlerin seçilerek Operasyonel Araç ve Filo Uygulaması beklenen değer kaydını oluşturması için Yansıtma Kalemi Oluştur seçeneği eklenmiştir. Satınalma faturası üzerinde sağ tuş ile Yansıtma Kalemi Oluştur seçilir. Bu ekranda Yansıtılacak Cari alanına ilgili firma seçilmelidir. Örneğin Müşteri, Sigorta Şirketi vb. İşlem Tarihi yazılmalıdır. Tutar alanına ilk olarak kalemin tutarı ne ise o yansır. Yansıtılacak tutar farklı ise değiştirilebilir. Örneğin; fatura kalemi 100 TL ve yansıtılacak tutar 70 TL ise bu alana 70 TL yazılmalıdır. Yansıtılacak Fatura Kalemi üzerinde sağ tuş Yansıtma Kalemi Oluştur seçeneği ile Yansıtılacak Beklenen Değerler alanına kalemler eklenir. Yansıtılacak her kalem için işlem tekrarlanmalıdır. Sayfa 6 / 8

7 Eklenen kalemler üzerinde sağ tuş ile tek tek Beklenen Değeri Onayla işlemi yapılmalıdır. Operasyonel Araç-Filo Kiralama Günlük İşlemleri ekranında ilgili plaka seçilir. Beklenen Değerler tuşu seçilerek ekrana geçilir. Sayfa 7 / 8

8 Bu ekranda Satınalma faturasından yansıtılan kalemlerin geldiği görüntülenecektir. Bu borç beklenen değerler, istenilen zaman diliminde faturalandırılarak karşı tarafa yansıtılmış olur. Sayfa 8 / 8