TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

Transkript

1 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR ,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER ,44 32 FAALİYET BORÇLARI ,25 1 KASA HESABI 33, BÜTÇE EMANETLERİ HESABI ,25 1 BANKA HESABI 1 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI 15 STOKLAR 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 16 ÖN ÖDEMELER 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI ,57.7, 386.0, , , ,60 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 333 EMANETLER HESABI 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI , , 9.278, , ,82.821,83 2 DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 252 BİNALAR HESABI , ,58 2, 1, 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES 5 ÖZ KAYNAKLAR 50 NET DEĞER 5 NET DEĞER HESABI 169, , , , 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 254 TAŞITLAR HESABI 255 DEMİRBAŞLAR HESABI 152.0, , ,70 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI , , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ,25 0, 58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI 580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) , , HAKLAR HESABI 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , ,95 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) , ,68 AKTİF TOPLAMI 2.4.1,39 Bilanço Dipnotları : 910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 639.0, ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 639.0, BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI 96.3, 949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI 96.3, PASİF TOPLAMI 2.4.1,39 25//26 :35 Sayfa 1 / 1

2 Yılı : 25 GİDERLER HESABI ,60 6 GELİRLER HESABI.3.9,92 PERSONEL GİDERLERİ ,16 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,17 MEMURLAR ,40 6 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,17 Temel Maaşlar 2.5.9,57 6 Mal Satış Gelirleri 65.6, Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar Zamlar ve Tazminatlar Ödenekler Ödenekler Sosyal Haklar Sosyal Haklar Ek Çalışma Karşılıkları Ek Çalışma Karşılıkları İŞÇİLER 2.5.9, , , , ,23 1.5,83 1.5, , , , Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri Diğer Mal Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gelirleri Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri Doktora Gelirleri Yurt Yatak Ücreti Gelirleri Diğer hizmet gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Cari , , , , , , ,25 6.1, , , , Ücretler Sürekli İşçilerin Ücretleri İhbar ve Kıdem Tazminatları Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları Sosyal Haklar 1.655, , , , , Hazine yardımı Sermaye Hazine yardımı Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Cari , 2.5.0, 2.5.0, 57,71 57,71 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları Fazla Mesailer , 32.2, Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler 57, , Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri Ödül ve İkramiyeler 32.2, , 6 6 Faiz Gelirleri Diğer Faizler , ,91 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri , 25//26 :35 Sayfa 1 / 9

3 Yılı : 25 GEÇİCİ PERSONEL Ücretler Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR 5.841, , , , , , Mevduat Faizleri Para Cezaları Dğer Para Cezaları Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler Diğer Çeşitli Gelirler ,91 8.7,73 8.7,73 8.7,73.873,40.873,40 Sosyal Güvenlik una Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri İŞÇİLER , , , ,71 6 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler NET GELİR TOPLAMI :.873,40.3.9,92 İşsizlik Sigortası Fonuna 3.279,95 İşsizlik Sigortası Fonuna Sosyal Güvenlik una 3.279, ,76 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,69 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 3.0,25 Periyodik Yayın Alımları Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 3.0,25 1.0, Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Enerji Alımları 1.0, 2, 459.2,85 Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları 250.0, , 194.9,81 25//26 :35 Sayfa 2 / 9

4 Yılı : 25 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 3.8,57 Yiyecek Alımları Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları Özel Malzeme Alımları , 7.322,50 752,84 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımlar 752,84 661,98 Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve Yapımları Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 661,98 873,20 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları YOLLUKLAR 755,20 118, 7.273, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , 5.522,78 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 5.522, ,15 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları GÖREV GİDERLERİ 1.152, ,76 Yasal Giderler 6.7, Mahkeme Harç ve Diğer Yasal Giderler Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler 6.586, 6, 1.7,68 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 76, ,18 16, 25//26 :35 Sayfa 3 / 9

5 Yılı : 25 HİZMET ALIMLARI ,55 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,11 Araştırma ve Geliştirme Bilgisayar Hizmeti Alımları Müteahhitlik Hizmetleri Enformasyon ve Raporlama Temizlik Hizmet Alım Özel Güvenlik Hizmeti Alım Haberleşme , 8.682, , 2.736, , 6.9, ,29 Posta ve Telgraf Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Taşıma , , ,28 Yolcu Taşıma Geçiş Ücretleri Diğer Taşıma Tarifeye Bağlı Ödemeler 986,28 6, 885, 80.0,36 İlan Sigorta Kiralar 69.5, , , Taşıt Kiralaması Personel Servis Kiralama Diğer Hizmet Alımları 3.3, 542.8, 72.8,51 Kurslara Katılma ve Eğitim Diğer Hizmet Alımları TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 3.373, , ,61 Temsil ,61 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , ,93 25//26 :35 Sayfa 4 / 9

6 Yılı : 25 Menkul Mal Alım 6.425,61 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları Gayri Maddi Hak Alımları 6.425, ,89 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları Fikri Hak Alımları Bakım ve Onarım ,51 2.7, ,43 Tefrişat Bakım ve Onarım Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Taşıt Bakım ve Onarım Diğer Bakım ve Onarım GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 295, , ,79 594, ,40 Hizmet Binası Bakım ve Onarım 2.631,40 Büro Bakım ve Onarımı CARİ TRANSFERLER 2.631, ,72 GÖREV ZARARLARI 4.719,84 Sosyal Güvenlik larına 4.719,84 Sosyal Güvenlik u'na KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 4.719, , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 89.0, Memurların Öğle Yemeğine Yardım HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 89.0, ,10 Burslar ve Harçlıklar 1.6,56 Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar Yabancı Uyruklu Kişilere Burslar ve Harçlıklar Eğitim Amaçlı Diğer Transferler 2.363, , ,54 25//26 :35 Sayfa 5 / 9

7 Yılı : 25 Yabancı Uyruklu Kişilere Eğitim Amaçlı Transferler YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 223.7, ,78 Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler 5.965,78 Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler 5.965,78 3.0,16 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar 3.0,16 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.0,16 Mal Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri Amortisman 43, , ,28 Maddi Duran Varlıklar Amortisman ,32 Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman 4.4,25 Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Taşıtların Amortisman 4.4, ,87 Taşıtların Amortisman Demirbaşların Amortisman 43.2, ,20 Demirbaşların Amortisman Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman , ,95 Hakların Amortisman ,95 Hakların Amortisman Diğer Duran Varlıkların Amortisman ,95.2, Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderle.2, Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderle.2, 25//26 :35 Sayfa 6 / 9

8 Yılı : 25 İlk Madde ve Malzeme ,79 Kırtasiye Malzemeleri ,85 Kırtasiye Malzemeleri ,85 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme , ,37 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme ,37 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri ,37 667,82 Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri 667,82 Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar 667,82 243,21 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar 243,21 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Temizleme Ekipmanları 243, , Temizleme Ekipmanları , Temizleme Ekipmanları Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri , ,84 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri ,84 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Yiyecek , ,88 Yiyecek 35.1,88 Yiyecek İçecek 35.1, ,61 25//26 :35 Sayfa 7 / 9

9 Yılı : 25 İçecek ,61 10 İçecek Zirai Maddeler ,61 896,63 10 Zirai Maddeler 896,63 10 Zirai Maddeler Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 896,63 2.6,75 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 2.6,75 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Yedek Parçalar 2.6, ,39 Yedek Parçalar 79.6,39 Yedek Parçalar Nakil Vasıtaları Lastikleri 79.6, ,27 Nakil Vasıtaları Lastikleri 8.831,27 15 Nakil Vasıtaları Lastikleri Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar 8.831, ,41 15 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar , Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Basınçlı Ekipmanlar , ,20 17 Basınçlı Ekipmanlar 4.885,20 17 Basınçlı Ekipmanlar Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 4.885, ,42 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 65.4,42 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 65.4,42 25//26 :35 Sayfa 8 / 9

10 Yılı : 25 Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler ,28 Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler ,28 Gayrimenkul Büyük Onarım , Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 467.3,50 Diğer Giderler 1.,80 Diğer Sermaye 925.9,98 Diğer Sermaye 925.9,98 Diğer Giderler 3, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler 3, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler 3, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler 3, GİDERLER TOPLAMI : ,60 GİDERLER TOPLAMI( A) GELİRLER TOPLAMI( B) ,60.3.9,92 İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C) 0, NET GELİR ( D= B- C).3.9,92 FAALİYET SONUCU D - A ,68 25//26 :35 Sayfa 9 / 9