HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü)

Transkript

1 HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu ()

2 İÇİNDEKİLER 1. Kurulum Uygulamayı çalıştırma Ayarlar Netsis Bağlantı Ayarları Şube Eşleştirme Cari Hesap Eşleştirme Stok Eşleştirme Pos Eşleştirme Banka Eşleştirme Seri No Eşleştirme Gelir/Gider Kartı Eşleştirme Aktarım İşlemleri Alış Faturaları Satış Faturaları Kredi Kartı Tahsilatları Banka Hareketleri Versiyon Güncelleme Muhasebe Aktarım Uygulaması Versiyon Güncelleme Hitit Uygulaması Versiyon Güncelleme Page ii of 18

3 Uygulama Tanımı: Hitit uygulamasında kaydedilen akaryakıt alış ve satış, market alış ve satış faturaları, cari kredi kartlı tahsilat ve banka hareketleri işlemlerini referans alarak bu verilerin Netsis resmi muhasebe programına aktarılmasını sağlar. Uygulama kapsamında aktarımı desteklenen kayıtları aşağıda listelenmiştir. Alış Faturaları Akaryakıt alış faturası Genel iskontolu akaryakıt alış faturası Kalem iskontolu akaryakıt alış faturası Market alış faturası (Stok bazlı) Genel iskontolu market alış faturası (Stok bazlı) Kalem iskontolu market alış faturası (Stok bazlı) Satış Faturaları Akaryakıt satış faturası Genel iskontolu akaryakıt satış faturası Kalem iskontolu akaryakıt satış faturası Market satış faturası (Stok bazlı) Genel iskontolu market satış faturası (Stok bazlı) Kalem iskontolu market satış faturası (Stok bazlı) Cari Hareketler Cari Kredi Kartlı Tahsilat Banka Hareketleri Cari bankadan tahsilat Cari bankadan ödeme Banka hesabına para yatırma Banka hesabından para çekme Personel hesabına EFT Havale Banka gelir Banka gider Bankalar arası para transferi 1. Kurulum Uygulama dosyaları programın kullanılmak istendiği herhangi bir bilgisayara yüklenerek gerçekleştirilir. Kurulum yapılan bilgisayarda Netsis Fusion uygulamasının yüklü ve bilgisayarın Hitit web sunucusunun bulunduğu yerel ağda olması gerekmektedir. 2. Uygulamayı çalıştırma Uygulama çalıştırıldığında lisans işlemleri için ilgili pencere açılacaktır. Lisans işlemleri tamamlandıktan sonra uygulama yeniden çalıştırılmalıdır. Veritabanı Konfigürasyonu: Uygulama tekrar çalıştırıldığında veritabanı bağlantı ayarları ile ilgili pencere açılacaktır. Bu ekranda bulunan tanımlamaları veritabanına bağlantı sağlamak için yapmak gerekmektedir. (Şekil 1) Page 1 of 18

4 Hitit Sunucu: Hitit uygulamasının bulunduğu sunucu adıdır. Hitit Veritabanı Adı: Hitit uygulamasının kullandığı veritabanının adıdır. Hitit Veritabanı Kullanıcı Adı: SQL server veritabanı yöneticisinin adıdır. sa olarak tanımlanması gerekmektedir. Hitit Veritabanı Kullanıcı Şifresi: sa kullanıcısının şifresi bu alana girilmelidir. Market verilerine erişimi sağlamak için Market veritabanı için Hitit ile aynı ayarları kullan seçeneği seçilmelidir. Market işlemleri için kullanılan Hitit veritabanı farklı ise bu veritabanı ile ilgili ayarların yapılması gerekmektedir. Market Sunucu: Market uygulamasının bulunduğu sunucu adıdır. Market Veritabanı Adı: Market uygulamasının kullandığı veritabanının adıdır. Market Veritabanı Kullanıcı Adı: SQL server veritabanı yöneticisinin adıdır. sa olarak tanımlanması gerekmektedir. Market Veritabanı Kullanıcı Şifresi: sa kullanıcısının şifresi bu alana girilmelidir. Veritabanı tanımlamaları yapıldıktan sonra Test Et butonuna basılarak ayarlar test edilir ve kaydedilir. Şekil 1 Bağlantı Başarılı uyarısı alındıktan sonra Tamam butonuna tıklandığında, Hedef Sistem Konfigrüasyonu penceresi açılacaktır. Burada hedef sistem olarak Netsis Fusion seçilip Kaydet ve Devam Et butonuna tıklanmalıdır. (Şekil 2) Page 2 of 18

5 Şekil 2 3. Ayarlar Uygulama çalıştırıldığında programın ana ekranı görüntülenir. Aktarımları gerçekleştirebilmek için uygulamada gerekli tanımlama ve eşleştirmelerin yapılması gerekmektedir. (Şekil 3) Şekil 3 Page 3 of 18

6 3.1. Netsis Bağlantı Ayarları Netsis veritabanına erişim sağlamak için kullanılır. Tüm tanımlamalar yapılıp Kaydet butonuna basılarak ayarlar kaydedilir. (Şekil 4) Veritabanı Adı: Aktarımın yapılacağı Netsis Fusion uygulamasının sql veritabanı adı bu alana yazılmalıdır. Veritabanı Kullanıcı Adı: Netsis Fusion uygulamasının kurulumunda varsayılan kullanıcı olarak tanımlanan kullanıcı adıdır. Bu alana TEMELSET yazılmalıdır. Veritabanı Şifresi: Bu alan TEMELSET kullanıcısı için boş bırakılmalıdır. Netsis Kullanıcı Adı: Netsis uygulamasında tanımlı ve ilgili işlemleri yapmaya yetkili kullanıcı adı girilmelidir. Netsis Kullanıcı Şifresi: Netsis uygulamasında tanımlı ve ilgili işlemleri yapmaya yetkili kullanıcının şifresi girilmelidir. Şekil 4 Page 4 of 18

7 3.2. Şube Eşleştirme Bu ekranda, Hitit ile Netsis uygulamalarında tanımlı olan şubelerin eşleştirmeleri yapılır. Netsis Şube Kodu: Netsis Fusion uygulamasında tanımlı olan şube kodu ilgili alana yazılmalıdır. Bu bilgi Netsis kullanıcı giriş ekranında Şubeler seçeneklerinde şube adının solunda yer almaktadır. Netsis tek şube olarak kullanılıyorsa her şube için bu alana 0 girilmelidir. Netsis Kasa Cari Kodu: Netsis uygulamasında şubelere ait kasaların cari olarak tanımlanmış olması durumunda ilgili kasa carisinin cari kodu bu alana girilmelidir. Netsis Referans Kodu: Netsis uygulamasında alış ve satış faturaları, banka hareketleri için parametrik olarak tanımlanan referans kodu sorulsun seçeneği seçili ise bu alana ilgili şubenin referans kodu girilmelidir. Tanımlamalar yapıldıktan sonra Kaydet butonuna basılarak eşleştirmeler kaydedilir.(şekil 5) Page 5 of 18

8 Şekil 5 Page 6 of 18

9 3.3. Cari Hesap Eşleştirme Bu ekranda Hitit uygulamasında tanımlı olan cari hesapların adları ve kodları görüntülenir. Bu cari hesapların Netsis programında karşılık gelen cari kodları Netsis Cari Kodu alanına yazılmalıdır. Tanımlamalar yapıldıktan sonra Kaydet butonuna basılarak eşleştirmeler kaydedilir.(şekil 6) Şekil 6 Page 7 of 18

10 3.4. Stok Eşleştirme Hitit uygulamasında tanımlı olan tüm stok kartları şube bazlı olarak bu ekranda görüntülenir. Stok kartlarının Netsis uygulamasında karşılık gelen stok kodları ve muhasebe kodları ilgili alanlara yazılmalıdır. Tanımlamalar yapıldıktan sonra Kaydet butonuna basılarak eşleştirmeler kaydedilir. (Şekil 7) Şekil 7 Page 8 of 18

11 3.5. Pos Eşleştirme Bu ekranda Hitit uygulamasında tanımlı olan kredi kartı hesapları görüntülenir. İlgili kredi kartı hesaplarının Netsis uygulamasında cari hesap olarak tanımlanmış olması durumunda kredi kartı hesabına ait cari kodu bu alana yazılmalıdır. Tanımlamalar yapıldıktan sonra Kaydet butonuna basılarak eşleştirmeler kaydedilir.(şekil 8) Şekil 8 Page 9 of 18

12 3.6. Banka Eşleştirme Hitit uygulamasında tanımlı olan banka hesapları bu ekranda görüntülenir. İlgili banka hesaplarının Netsis uygulamasında cari hesap olarak tanımlanmış olması durumunda banka hesabına ait cari kodu bu alana yazılmalıdır. Tanımlamalar yapıldıktan sonra Kaydet butonuna basılarak eşleştirmeler kaydedilir.(şekil 9) Şekil 9 Page 10 of 18

13 3.7. Seri No Eşleştirme Banka hareketlerinin transfer tipleri bu ekranda görüntülenir. Seri no alanı için esas olacak değerler, Netsis Dekont modülünde İşlemler-Seri Kodu Tanımlama menüsünden görüntülenebilir. İlgili transfer tipi için Netsis uygulamasında tanımlanmış olan seri kodu bu alana yazılmalıdır. Tanımlamalar yapıldıktan sonra Kaydet butonuna basılarak eşleştirmeler kaydedilir. (Şekil 10) Şekil 10 Page 11 of 18

14 3.8. Gelir/Gider Kartı Eşleştirme Hitit uygulamasında tanımlı olan gelir ve gider kartları şube adı ve kart türü bazında bu ekranda görüntülenir. İlgili gelir/gider kartının Netsis uygulamasında karşılık gelen kodu Netsis Kart Kodu alanına yazılmalıdır. Tanımlamalar yapıldıktan sonra Kaydet butonuna basılarak eşleştirmeler kaydedilir.(şekil 11) Şekil 11 Page 12 of 18

15 4. Aktarım İşlemleri 4.1. Alış Faturaları Hitit uygulamasında kaydedilmiş olan akaryakıt ve market alış faturalarının Netsis uygulamasına aktarımı için kullanılır. Aktarılmak istenen faturaların bulunduğu tarih aralığı şube ve fatura tipi seçilmelidir. Listele butonuna tıklayarak akaryakıt/market alış faturalarının ekranda görüntülenmesi sağlanır. Şube MERKEZ olarak seçildiğinde tüm şubelere ait alış faturaları listelenir. Aktarılması istenen fatura satırının önünde bulunan check box işaretlendikten sonra NETSİSE AKTAR butonuna basılarak ilgili fatura Netsis veritabanına kaydedilir. Listelenen tüm faturalar aktarılmak istenirse Bütün Kayıtları Seç check boxı işaretlenip NETSİSE AKTAR butonuna tıklanmalıdır. (Şekil 11) Şekil Satış Faturaları Hitit uygulamasında kaydedilmiş olan akaryakıt ve market satış faturalarının Netsis uygulamasına aktarımı için kullanılır. Aktarılmak istenen faturaların bulunduğu tarih aralığı şube ve fatura tipi seçilmelidir. Listele butonuna tıklayarak akaryakıt/market satış faturalarının ekranda görüntülenmesi sağlanır. Şube MERKEZ olarak seçildiğinde tüm şubelere ait satış faturaları listelenir. Aktarılması istenen fatura satırının önünde bulunan check box işaretlendikten sonra NETSİSE AKTAR butonuna basılarak ilgili fatura Netsis veritabanına kaydedilir. Listelenen tüm faturalar aktarılmak istenirse Bütün Kayıtları Seç check boxı işaretlenip NETSİSE AKTAR butonuna tıklanmalıdır. (Şekil 12) Page 13 of 18

16 Şekil Kredi Kartı Tahsilatları Hitit uygulamasında kaydedilmiş olan cari kredi kartlı tahsilat işlemlerinin Netsis uygulamasına aktarımı için kullanılır. Aktarılmak istenen cari kredi kartlı tahsilat işlemlerinin bulunduğu tarih aralığı ve şube seçilmelidir. Listele butonuna tıklayarak hareketlerin ekranda görüntülenmesi sağlanır. Aktarılması istenen cari kredi kartlı tahsilat işlemi satırının önünde bulunan check box işaretlendikten sonra NETSİSE AKTAR butonuna basılarak ilgili hareket Netsis veritabanına kaydedilir. Listelenen tüm hareketler aktarılmak istenirse Bütün Kayıtları Seç check boxı işaretlenip NETSİSE AKTAR butonuna tıklanmalıdır. (Şekil 13) Page 14 of 18

17 Şekil Banka Hareketleri Hitit uygulamasında kaydedilmiş olan tüm banka hareketlerinin Netsis uygulamasına aktarımı için kullanılır. Aktarılmak istenen banka hareketlerinin bulunduğu tarih aralığı ve şube seçilmelidir. Listele butonuna tıklayarak banka hareketlerinin ekranda görüntülenmesi sağlanır. Hareketler, Şube Adı, Banka Adı, Hareket Türü alt kırınımlarında listelenmektedir. Şube MERKEZ olarak seçildiğinde tüm şubelere ait banka hareketleri listelenir. Aktarılması istenen banka hareketlerinin önünde bulunan check box işaretlendikten sonra NETSİSE AKTAR butonuna basılarak ilgili hareket Netsis veritabanına kaydedilir. Listelenen tüm banka hareketleri aktarılmak istenirse Bütün Kayıtları Seç check boxı işaretlenip NETSİSE AKTAR butonuna tıklanmalıdır. (Şekil 14) Page 15 of 18

18 Şekil Versiyon Güncelleme 5.1. Muhasebe Aktarım Uygulaması Versiyon Güncelleme Uygulamanın güncel versiyonu, uygulamanın mevcut klasöründe bulunan dosyalar silinerek ya da üzerine yapıştırılarak yapılmalıdır. Uygulama klasöründe bulunan Netsis Fusion klasörü korunmalı aksi belirtilmedikçe bu klasördeki dosyalar silinmemelidir. Yeni versiyon dosyalarını kopyaladıktan sonra uygulama çalıştırılıp mutlaka Ayarlar menüsünden VT Bağlatısı seçilerek Test Et butonuna tıklanmalıdır Hitit Uygulaması Versiyon Güncelleme Muhasebe aktarım uygulamasının üzerinde çalıştırıldığı Hitit uygulamasında versiyon güncellemesi yapılması durumunda Muhasebe Aktarım uygulaması çalıştırılıp Ayarlar menüsünden VT Bağlatısı seçilerek Test Et butonuna tıklanmalıdır. Page 16 of 18