KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Transkript

1 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL

2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A.Bütçe 4 1.Personel 6 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 7 3.Mal ve Hizmet Alım 8 4.Faiz Gideri 9 5.Cari Transferler 9 6.Sermaye 1 7.Sermaye Transferleri 11 8.Borç Verme 11 9.Yedek Ödenek 11 B.Bütçe Gelirleri 12 C.Finansman 14 II-TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 15 A.Bütçe 15 1.Personel 16 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 16 3.Mal ve Hizmet Alım 16 4.Faiz Gideri 16 5.Cari Transferler 16 6.Sermaye 16 B.Bütçe Gelirleri 17 C.Finansman 18 III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 18 Sayfa 2

3 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Belediye Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Sayfa 3

4 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe 214 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizin toplam TL ödeneği bulunmaktadır. 213 yılında TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 214 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde, 213 yılında gerçekleşen giderlere göre % 48,48 artış olmuştur. Tablo Yılı Gerçekleştirmeleri ile 214 Yılı Başlangıç Ödeneği Artış Oranı Bütçe Tertibi Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği % 1-Personel 2-SGK Devlet Primi , ,97 3-Mal ve Hizmet Alımı ,44 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri , , , ,36 8-Borç Verme, 9-Yedek Ödenekler TOPLAM 15.., , Personel 2-SGK Devlett Primi i 3-Mal ve Hizmet Alımı 213 Gider Gerçekleşmeleri 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 214 Başlangıç Ödeneği 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Sayfa 4

5 213 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Gerçekleşme Tablosunda da görüldüğü gibi toplam TL olarak gerçekleşmiştir. 213 yılsonu gerçekleşmelerinin %39,98 i Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 214 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %26,1 olmuştur. 213 ve 214 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %3,4 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 213 ve 214 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle gerçekleşme durumlarına ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo ve 214 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe i Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi Gider Gerçekleşmeleri Gider Başlangıç Gerçekleşmeleri Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 1-Personel 2-SGK Devlet Primi 3-Mal ve Hizmet Alımı Gider. 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri ,14 48,4 19, ,79 44,9 8, ,38 3,57 29, ,27 37,63-12, ,4 24,81-18, ,3 1,85-5, , 83,31-53,65 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler 15.. TOPLAM ,98 26,1-3,4 213 İlk Altı Aylık Gerçekleşme 214 İlk Altı Aylık Gerçekleşme Personel 2-SGK Devlet Primi 3-Mal ve Hizmet Alımı 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme Sayfa 5

6 1. Personel Personel giderleri için 214 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde TL olan personel giderleri 214 yılı Ocak-Haziran döneminde TL artışla TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %19,57 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Personel Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak ,67 Şubat ,3 Mart ,79 Nisan ,49 Mayıs ,46 Haziran ,36 Toplam , Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 6

7 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi için 214 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 214 yılı Ocak Haziran döneminde TL artışla TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %.8,1 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi nin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak ,26 Şubat ,55 Mart ,54 Nisan ,4 Mayıs ,7 Haziran ,66 Toplam , Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 7

8 3. Mal ve Hizmet Alım Mal ve Hizmet Alım için 214 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde TL olan Mal ve Hizmet Alım 214 yılı Ocak Haziran döneminde TL artış ilen TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 29,55 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo Mal ve Hizmet Alım Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak ,68 Şubat ,43 Mart ,8 Nisan ,5 Mayıs ,11 Haziran ,9 Toplam , Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 8

9 4. Faiz Faiz için 214 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak- Haziran döneminde TL olan Faiz 214 yılı Ocak-Haziran döneminde TL azalış ilen TL olmuştur. Faiz azalış %12,28 olarak gerçekleşmiştir. 5. Cari Transferler Cari Transfer harcamaları için 214 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde TL olan cari transfer harcaması 214 yılı Ocak Haziran döneminde TL azalışla TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalış %18,56 olarak gerçekleşmiştir. Cari Transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo Cari Transferler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak ,41 Şubat ,48 Mart ,54 Nisan ,61 Mayıs ,24 Haziran ,69 Toplam , Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 9

10 6. Sermaye Sermaye giderleri için 214 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde TL olan sermaye giderleri 214 yılı Ocak-Haziran döneminde TL azalışla TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %5,1 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye nin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo Sermaye Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , Şubat ,42 Mart ,69 Nisan ,61 Mayıs ,1 Haziran ,6 Toplam , Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 1

11 7.Sermaye Transferleri 214 Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferlerinden yapılan harcama 2.5. TL olarak gerçekleşmiştir. 8. Borç Verme Borç Verme giderleri için 214 yılında harcama gerçekleşmemiştir. 9. Yedek Ödenek Yedek Ödenek olarak 214 yılı başında 15.. TL ödenek öngörülmüştür. Sayfa 11

12 B. Bütçe Gelirleri Belediyemiz tarafındann 214 yılında TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirler kalemlerinin; Vergi gelirleri olarak TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak TL Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler TL Diğer gelirler olarak TL Sermaye gelirleri olarak TL den oluştuğu görülmektedir. 213 Yılında Belediyemizin geliri TL olarak gerçekleşmiştir. 214 Yılı için öngörülen gelir TL dir. 214 yılı öngörülen geliri 213 yılı gerçekleşen gelirine göre %64,73 artış göstermiştir. 213 yılı gelir gerçekleşmesi ve 214 yılı gelir bütçesine dair bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo Yılı Gelir Gerçekleştirmeleri ile 214 Yılı Bütçesi Bütçe Tertibi 213 Gelir Gerçekleşmeleri 1-Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Red ve İadeler (-) TOPLAM Artış Oranı Bütçe % , , , , , , , Vergi Gelirleri 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5-Diğer Gelirler 6-Sermaye Gelirleri 213 Gelir Gerçekleşmeleri 214 Bütçe 9-Red ve İadeler (-) Sayfa 12

13 Belediyemizin 213 yılı Ocak Haziran döneminde toplam TL gelir gerçekleşmiştir. 214 yılı Ocak-Haziran döneminde ise gerçekleşen gelir TL olarak gerçekleşmiştir. 214 yılı ilk altı aylık gelirlerinin 213 yılı ilk altı aylık gelirlerine göre artış oranı %14,23 olarak gerçekleşmiştir. Gelir kalemlerini dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo ve 214 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri Gelir Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi Gerçekleşen Gelir Bütçe Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 1-Vergi Gelirleri ,73 37,31 39,28 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,98 21,2 16,76 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,45 3,85-57,3 5-Diğer Gelirler ,44 43,68 6,87 6-Sermaye Gelirleri ,9 15,88-2,55 9-Red ve İadeler (-) ,79 12,56 555,37 TOPLAM ,51 32,25 14, İlk Altı Aylık Gerçekleşme 214 İlk Altı Aylık Gerçekleşme Vergi Gelirleri 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5-Diğer Gelirler 6-Sermaye Gelirleri Sayfa 13

14 C. Finansman Belediyemiz ilk altı aylık dönemde TL borçlanma gerçekleştirmiştir. Sayfa 14

15 II-TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri Bütçe Tertibi 214 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Harcamaları Temmuz- (Tahmini) Aralık Dönemi Artış Oranı % 1-Personel 2-SGK Devlet Primi , ,24 3-Mal ve Hizmet Alımı , 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri , , , , 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler 15..,, TOPLAM , Personel 2-SGK Devlet Primi 214 Başlangıç Ödeneği 3-Mal ve Hizmet Alımı 4-Faiz 5-Cari Transferler Ocak - Haziran Harcamaları 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) Sayfa 15

16 1- Personel Ocak Haziran 214 döneminde TL olan personel giderlerinin Temmuz- Aralık 214 döneminde yaklaşık TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %96,39 i olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ocak Haziran 214 döneminde TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 214 döneminde TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %91,7 i olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Ocak Haziran 214 döneminde TL olan Mal ve Hizmet Alım nin Temmuz Aralık 214 döneminde TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %78,55 si olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak-Haziran 214 döneminde TL olan Faiz Gideri Temmuz-Aralık 214 döneminde 2.. TL olması beklenmektedir. Faiz yılsonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %89,57 u olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 214 döneminde TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık 214 döneminde TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %64,77 si olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Ocak Haziran 214 döneminde TL olan sermaye giderlerinin Temmuz- Aralık 214 döneminde TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %37,44 si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Sayfa 16

17 B. Bütçe Gelirleri 214 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde %15,8 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Tablo Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahminleri Bütçe Tertibi 214 Bütçe Ocak Haziran Gelirleri Temmuz- Dönemi (Tahmini) Aralık Artış Oranı % 1-Vergi Gelirleri ,19 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,53 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , 5-Diğer Gelirler 6-Sermaye Gelirleri 9-Red ve İadeler (-) TOPLAM , , , , Bütçe Ocak Haziran Gelirleri Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) Vergi Gelirleri 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5-Diğer Gelirler 6-Sermaye Gelirleri Sayfa 17

18 C. Finansman Belediyemizin ikinci altı aylık dönemde 5.5. TL lik banka kredisi kullanması planlanmaktadır. III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Belediyemizin iç kontrol sistemini geliştirmek ve kurumsal kapasite oluşturmak, Cadde ve sokaklara asfalt serim ve yama işinin yaptırılması, 8,2 km yağmur suyu kanalı yapımı, 3 adet parkın yenilenmesi, 5 adet ağaç dikilmesi, 15 adet çalı grubu bitkilerin dikilmesi, 2. m 2 adet mevsimlik çiçek dikimi, 18. m 2 çim serimi, Parkların ve yeşil alanların bakımının (temizlik, çim biçimi, sulama, budama, elektrik ve su tesisatı v.b.) yapılması ve raporlanması, Milli Bayramlarda ve önemli günlerde kültürel etkinlikler düzenlenmesi, İlçemizde bulunan lise ve ilköğretim okullarının tadilatlarının yapılması, İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal yardım ve hizmetler sunulmaya devam edecektir. Sayfa 18

19 EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK-HAZİRAN 214 YILSONU OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * GERÇEK. ORANI ** (%) GERÇEKLEŞME TOPLAMI ÖDENEĞİ (%) TAHMİNİ 1 PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL MİLLETVEKİLLERİ 1 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 1 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL 2 5 DİĞER PERSONEL 2 7 MİLLETVEKİLLERİ 2 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 4 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 4 4 İSKONTO GİDERLERİ 4 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 5 CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 5 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 5 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI , , MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ STOK ALIMLARI 6 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 7 SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 8 BORÇ VERME 8 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 8 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 9 YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 9 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 9 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 9 6 YEDEK ÖDENEK YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 9 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 9 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM * (214 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-213 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/213 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 1 formülüyle hesaplanacaktır. ** 213 yılı için =213 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/213 Yılı Gerçekleşme Toplamı*1; 214 yılı için =214 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/214 Yılı Başlangıç Ödeneği*1 formülüyle hesaplanacaktır.

20 Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 213 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 214 BÜTÇE OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** (%) 214 YILSONU TOPLAMI ORANI * (%) GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI Vergi Gelirleri Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 1 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 1 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 1 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler Damga Vergisi 1 6 Harçlar 1 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler Sosyal Güvenlik Gelirleri 2 1 Genel Bütçeli İdarelerden 2 2 Özel Bütçeli İdarelerden 2 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 2 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2 5 Mahalli İdarelerden 2 6 Diğer İşverenlerden 2 7 Çalışanlardan 2 8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 2 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 3 4 Kurumlar Hasılatı 3 5 Kurumlar Karları Kira Gelirleri 3 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve 4 2 Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 4 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 4 5 Proje Yardımları 4 6 Özel Gelirler 4..3 #SAYI/! Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler Sermaye Gelirleri Taşınmaz Satış Gelirleri 6 2 Taşınır Satış Gelirleri 6 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri #SAYI/! 6 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 8 Alacaklardan Tahsilat 8 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 8 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 9 Red ve İadeler (-) Vergi Gelirleri 9 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 9 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 9 5 Diğer Gelirler 9 6 Sermaye Gelirleri * 214 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-213 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/213 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 1 formülüyle hesaplanacaktır. ** 213 yılı için =213 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/213 Yılı Gerçekleşme Toplamı*1; 214 yılı için =214 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/214 Yılı Başlangıç Ödeneği*1 formülüyle hesaplanacaktır.