TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS

Transkript

1 TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS

2 TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU.0 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Yedek Ödenek...8 B. Bütçe Gelirleri...9 C. Finansman...10 II-TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...10 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler...12 B. Bütçe Gelirleri...12 C. Finansman...12 III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER...12 Tarsus Belediyesi Sayfa 1

3 TABLO 1: 2013 GERÇEKLEŞMELERI ILE 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI TABLO 2: 2013 VE 2014 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI TABLO 3: PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI TABLO 4: SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 4 TABLO 5: MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI TABLO 6: FAİZ GİDERLERİ TABLO 7: CARİ TRANSFERLER TABLO 8: SERMAYE GIDERLERI TABLO 9: YEDEK ÖDENEK TABLO 10:2013 VE 2014 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI TABLO 11:2014 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ŞEKIL 1: 2013 GIDER GERÇEKLEŞME-2014 KBÖ ŞEKIL 2: YILLARI GIDER GERÇEKLEŞMELERI ŞEKIL 3: PERSONEL GIDERLERI ŞEKIL 4: SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PIRIMI GIDERLERI ŞEKIL 5: MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERI ŞEKIL 6: FAİZ GİDELERİ ŞEKIL 7: CARİ TRANSFERLER ŞEKIL 8: SERMAYE GİDERLERİ ŞEKIL 9: YILI OCAK-HAZIRAN GELIR GERÇEKLEŞMELERİ ŞEKIL 11: 2014 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI Tarsus Belediyesi Sayfa 2

4 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2014 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Tarsus Belediye Başkanlığı " hazırlanmıştır. Raporun tüm taraflara hayırlı olmasını dilerim. Belediye Başkanı Tarsus Belediyesi Sayfa 3

5 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2014 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2014 yılı TL ödenek ayrılmıştır yılında ,90-TL gider gerçekleşmesi olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre % 26,19 artış olmuştur. Tablo 1: 2013 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Tablo Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2013 Gider Gerçekleşmeleri 2014 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % Personel Giderleri , , ,19 48,19 43,07 23,43 02-SGK Devlet Prim Giderleri , , ,30 47,64 47,65 27,78 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,61 39,92 33,15 9, Faiz Gideri , , ,27 43,48 40,59-15,12 05-Cari Transfer , , ,02 80,30 36,41-4,63 06-Sermaye Giderleri , , ,90 36,96 15,28-62, Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler ,50-86,07 Toplam , , ,29 41,50 30,47-15, Seri 1 Seri 2 Şekil 1: 2013 Gider Gerçekleşme-2014 KBÖ Tarsus Belediyesi Sayfa 1

6 2013 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ,24-TL olarak gerçekleşmiştir yıl sonu gerçekleşmelerinin % 41,50 si Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,29 -TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 30,47 olmuştur ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % -15,03 oranında bir düşüş olduğu görülmektedir ve 2014 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1 de gösterilmiştir. Bütçe Tertibi Tablo ve 2014 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2013 Gider Gerçekleşmeleri 2014 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , , ,19 48,19 43,07 23,43 02-SGK Devlet Prim Giderleri , , ,30 47,63 47,65 27,78 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,61 39,94 33,15 9, Faiz Gideri , , ,27 43,48 40,59-15,12 05-Cari Transfer , , ,02 80,30 36,41-4,63 06-Sermaye Giderleri , , ,90 36,96 15,28-62, Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler ,50 Toplam , , ,29 41,50 30,47-15,03 Tablo 2: Yılları Gider Gerçekleşmeleri GİDER GERÇEKLEŞMELERİ Şekil 3: Yılları Gider Gerçekleşmeleri Tarsus Belediyesi Sayfa 2

7 01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2014 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır.2013 yılı Ocak Haziran döneminde ,31.-TL olan personel giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,88-TL artışla ,19.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 23,43% olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, 6360 Sayılı Yasa gereği personel sayısında değişme, işçi ücretlerin öngörülenin üzerinde artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir. Tablo Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,98 39,15% Şubat , , ,09 33,39% Mart , , ,18 38,88% Nisan , , ,29-16,17% Mayıs , , ,33 4,58% Haziran , , ,59 41,68% Toplam , , ,88 23,43% Tablo 4: Personel Giderleri Tablo Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Değişim Oranı % Tablo Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Değişim Tutarı Tablo Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 2014 Şekil 5: Personel Giderleri 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,41.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2014 yılı Ocak Haziran döneminde ,89.-TL artışla ,30.-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %27,78 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tarsus Belediyesi Sayfa 3

8 Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,04 47,47% Şubat , , ,93 43,00% Mart , , ,09 65,10% Nisan , , ,91 2,42% Mayıs , , ,35 4,04% Haziran , , ,57 4,01% Toplam , , ,89 27,78% Tablo 6: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs HaziranToplam Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri 2013 Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri 2014 Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Değişim Tutarı Şekil 7: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2014 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,16.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2014 yılı Ocak Haziran döneminde ,45.-TL artışla ,61-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 9,71 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,53 107,61 Şubat , , ,26 19,45 Mart , , ,83 75,55 Nisan , , ,75-11,39 Mayıs , , ,67-64,31 Haziran , , ,25 11,85 Toplam , , ,45 9,71 Tarsus Belediyesi Sayfa 4

9 Tablo 5: Mal ve Hİzmet Alım Giderleri Tablo Mal ve Hizmet Alım Giderleri Değişim Oranı % Tablo Mal ve Hizmet Alım Giderleri Değişim Tutarı Tablo Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2014 Tablo Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2013 Şekil 5: Mal ve Hİzmet Alım Giderleri 04.Faiz Gideri Faiz giderleri için 2013 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,96.-TL olan faiz giderleri 2014 yılı Ocak Haziran döneminde ,69.-TL azalışla ,27.-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalışla % -15,12 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Faiz Gideri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,82-8,83 Şubat , , ,00-4,08 Mart , , ,17 8,69 Nisan , , ,44 36,52 Mayıs , , ,54 26,24 Haziran , , ,02-70,60 Toplam , , ,69-15,12 Tablo 6: Faiz Giderleri Tarsus Belediyesi Sayfa 5

10 Tablo Faiz Gideri Değişim Oranı % Tablo Faiz Gideri Değişim Tutarı Tablo Faiz Gideri 2014 Tablo Faiz Gideri Şekil 6: Faiz Giderleri 05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2014 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,15.-TL olan cari transfer harcaması 2014 yılı Ocak Haziran döneminde ,13.-TL azalışla ,02 TL.- olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalış % - 4,63 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Cari Transferler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,91 1,48 Şubat , , ,37 106,24 Mart , , ,96-19,33 Nisan , , ,49 24,39 Mayıs , , ,32-72,80 Haziran , , ,38 32,24 Toplam , , ,13-4,63 Tarsus Belediyesi Sayfa 6

11 Tablo 7: Cari Transferler Tablo Cari Transferler Değişim Oranı % Tablo Cari Transferler Değişim Tutarı Tablo Cari Transferler 2014 Tablo Cari Transferler Şekil 7: Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2014 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,25.-TL olan sermaye giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,35.-TL azalışla ,90.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %- 62,72 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: Sermaye Giderleri Tablo Sermaye Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,54-99,50 Şubat , , ,31 38,28 Mart , , ,65 49,82 Nisan , , ,32-68,31 Mayıs , , ,36-86,59 Haziran , , ,09-80,38 Toplam , , ,35-62,72 Tarsus Belediyesi Sayfa 7

12 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam Şekil 8: Sermaye Giderleri 07. Yedek Ödenek Yedek Ödenek giderleri için 2014 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde TL olan yedek ödenek giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde TL azalışla TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalışla %-86,07 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Yedek Ödenek Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak ,02 Şubat ,57 Mart ,62 Nisan ,34 Mayıs ,04 Haziran ,92 Toplam ,07 Tarsus Belediyesi Sayfa 8

13 Eksen Başlığı B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir mali yılında TL. bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak TL, Alınan Bağış ve Yardımlar TL, Diğer gelirler olarak TL, Sermaye gelirleri olarak TL oluştuğu görülmektedir. Gelir Ekonomik Kod Tablo ve 2014 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2013 Gerçekleşen Gelir 2014 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 01- Vergi Gelirleri , , ,74 48,73 55,60 14,10 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , ,83 53,75 59,82 11,31 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , ,52 62,38 11,44-81,67 05-Diğer Gelirler , , ,51 48,29 32,02-33, Sermaye Gelirleri , , ,16 52,15 0,57-98, Alacaklardan Tahsilat 09- Red ve İadeler Toplam , , ,76 50,15 32,53-35, OCAK-HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞMELERİ Vergi Gelirleri 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04- Alınan Bağış ve Yardımla r ile 05-Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 08- Alacaklar dan Tahsilat Seri 1 14,10 11,31-81,67-33,69-98, Red ve İadeler Şekil 8: 2013 Yılı Gerçekleşen Gelir-2014 Yılı Planlanan Gelir Belediyemizin 2013 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam ,47.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin,vergi gelirleri ,22.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak ,83.-TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ,59.-TL, Diğer gelirler olarak ,82.-TL, Sermaye gelirleri olarak ,01.-TL den oluştuğu görülmektedir. Tarsus Belediyesi Sayfa 9

14 2014 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam ,76.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin Vergi gelirleri ,74.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak ,83.-TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ,52.TL,Diğer gelirler olarak ,51.-TL, Sermaye gelirleri olarak ,16-TL den oluşmaktadır mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2013 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 48,73 nün Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 53,75 lik kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan bağış ve yardımların % 62,38 i Ocak-Haziran dönemimde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin % 48,29 u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 52,15 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 32,53 dir.öngörülen vergi gelirlerinin % 55,60 ı, Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 59,82 si, Alınan bağış ve yardımların % 11,44 ü, Diğer gelirlenin % 32,02 si, Sermaye Gelirlerinin % 0,57 si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Alacaklardan Tahsilat gelirinin ise gerçekleşmenin olmadığı görülmüştür mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2013 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. C. Finansman Yılın ilk altı ayında, gelir oluştuğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir. II-TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir Tablo Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2014 Ocak Haziran Temmuz Aralık Artış Oranı % Bütçe Tertibi Başlangıç Ödeneği Harcamaları Dönemi (Tahmini) 01-Personel Giderleri , , SGK Devlet Prim Giderleri , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Faiz Gideri , , Cari Transfer , , Sermaye Giderleri , , Sermaye Transferi 09-Yedek Ödenekler Toplam , ,71 10 Tarsus Belediyesi Sayfa 10

15 TL BÜTÇE TERTIBI KBÖ Ocak-Haziran Temmuz-Agustos Şekil 9: 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde ,19.-TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde yaklaşık ,81.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 56,93 olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde ,30.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde ,70.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 52,35 olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde ,61.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde ,39.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 66,85 olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak Haziran 2014 döneminde ,27.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde ,73.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 59,41 olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2014 döneminde ,02.-TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık 2014 döneminde ,98.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %63,59 olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde ,90-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde ,10.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 84,72 olacağı tahmin edilmektedir. Tarsus Belediyesi Sayfa 11

16 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2014 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir. 8- Borç Verme Ocak Haziran 2014 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir. 9-Yedek Ödenekler Ocak Haziran 2014 döneminde TL olan Yedek Ödenek giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde TL olması beklenmektedir. Yedek Ödenek giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 88,50 olacağı tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2014 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. C. Finansman 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İlçemize bağlı belde belediyelerinin personeli, borcu ve bazı mal varlıkları komisyon kararı ile belediyemize katılarak bütçemizi olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca, Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır.bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır.bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz. III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyecilik stratejisi belirlenecektir. Tarsus Belediyesi Sayfa 12