T.C. MERAM BELEDİYESİ 2018 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 T.C. MERAM BELEDİYESİ 2018 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2018

2 İÇİNDEKİLER I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 6 05-Cari Transferler 6 06-Sermaye Giderleri 7 07-Sermaye Transferleri Yedek Ödenek Gider Taahhütlerin Hesabı 8 B- BÜTÇE GELİRLERİ 9 C- FİNANSMAN 11 II-2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER 11 III YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 12 A- BÜTÇE GİDERLERİ 12 B- BÜTÇE GELİRLERİ 12 C- FİNANSMAN 12 IV YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 13 EK 1: BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ TABLOSU EK 2: BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ TABLOSU 14 1

3 Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, ilgili tablo ve grafiklerin yardımıyla hazırlanmış olan, Belediyemizin 2018 yılı ilk altı aylık bütçe uygulamalarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedeflerini ve faaliyetlerini içeren Meram Belediyesi 2018 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 2

4 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 2018 mali yılı Belediyemize ait giderlerde kullanılmak üzere toplam ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılının ilk altı ayı içinde bu ödeneğin ,45-TL lik kısmı harcanmış olup bütçe gider gerçekleşme oranı % 34,56 olmuştur mali yılında ise ,00-TL olan bütçenin ,61 harcanmış olup bütçe gider gerçekleşme oranı % 88,89 olmuştur. Tablo 1 de 2018 yılı bütçesi ile verilen ödenekler ile 2018 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşmiş bulunan bütçe gider rakamlarına yer verilmiştir. 30/06/2018 İTİBARİYLE GİDER BÜTÇE BİLGİLERİ Harcama Kalemi 1.Ekonomik Düzey Bütçe ile Verilen Ödenek Yıl İçinde Yapılan Aktarma Yıl içinde yapılan eksiltme Net Bütçe Ödeneği 2018 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı % Bakiye Ödenek 01- Personel Giderleri , Sos.Güv.Kur.Öd.Prim Gid , Mal ve Hizmet Alımları , Faiz Giderleri , Cari Transferler , Sermaye Giderleri , Sermaye Transferleri , Yedek Ödenekler Genel Toplam , Tablo 1: 2018 Yılı İlk Altı Aylık Dönem Bütçe Gerçekleşme Oranları Tablo 2 de 2017 ve 2018 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı verilere yer verilmiştir. Bütçe Tertibi 2017 Gider Bütçesi Kesin Hesabı 2018 Yılı Net Bütçe Ödeneği Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Değişim Oranı % 01-Personel Giderleri ,25 02-SGK Devlet Prim Giderleri ,38 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , Faiz Gideri ,06 05-Cari Transfer ,71 06-Sermaye Giderleri , Sermaye Transferi ,13 09-Yedek Ödenekler Toplam , , , ,45 4,33 Tablo 2: Yılları Ocak-Haziran Dönem Bütçe Gider Gerçekleşmeleri 3

5 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi gider bütçesi toplam ,77-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda 2017 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe gerçekleşme oranı % 35,33 olmuştur yılı Ocak Haziran Dönemi ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,45-TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı 34,56 olmuştur ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 4,33 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 01. Personel Giderleri Personel Giderleri 2018 yılı net bütçe ödeneği ,20-TL dir yılı Ocak-Haziran döneminde ,59-TL olan Personel Giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,71-TL artışla ,30-TL olarak gerçekleşmiştir. Personel Giderlerindeki artış % 10,25 olarak gerçekleşmiştir. Grafik 1: Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2018 yılı net bütçe ödeneği ,80- TL dir yılı Ocak Haziran döneminde ,80-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2018 yılı Ocak Haziran döneminde ,34 artışla ,14-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 8,38 olarak gerçekleşmiştir. 4

6 Grafik 2 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2018 yılı net bütçe ödeneği ,00-TL dir yılı Ocak- Haziran döneminde ,26-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak Haziran d ö n e m in d e ,11-TL artışla ,37-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 11,56 olarak gerçekleşmiştir. Grafik 3 : Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5

7 04. Faiz Giderleri Faiz Giderleri 2018 yılı net bütçe ödeneği ,00-TL dir yılı Ocak Haziran döneminde ,63-TL olan faiz giderleri 2018 yılı Ocak Haziran döneminde ,75-TL artışla ,38-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış oranı %199,06 olarak gerçekleşmiştir. Grafik 4: Faiz Giderleri 05. Cari Transferler Grafik 5: Cari Transferler 6

8 Cari Transfer harcamaları 2018 net bütçe ödeneği ,00-TL dir yılı Ocak Haziran döneminde ,38-TL olan cari transfer giderleri 2018 yılı Ocak Haziran döneminde ,10- TL artarak ,48-TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % 36,71 olarak gerçekleşmiştir. 06. Sermaye Giderleri Sermaye Giderleri 2018 yılı net bütçe ödeneği ,00-TL dir yılı Ocak Haziran döneminde ,11-TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak Haziran döneminde ,40- TL azalarak ,71-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış oranı % 16,98 olarak gerçekleşmiştir. Grafik 6: Sermaye Giderleri 07. Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri 2018 yılı net bütçe ödeneği ,00-TL dir yılı Ocak Haziran döneminde ,00-TL olan sermaye transfer giderleri 2018 yılı Ocak Haziran döneminde ,07-TL olarak gerçekleşmiştir. 09- Yedek Ödenek Yedek Ödenek için 2018 yılı bütçesinde ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran dönemi içinde yedek ödenekten toplam ,00-TL alınarak diğer kalemlere aktarma işlemi yapılmıştır. 30/06/2018 tarihi itibariyle bu kalemde ,00-TL ödenek bulunmaktadır. 7

9 920 Gider Taahhütleri Hesabı Aşağıdaki tabloda 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi 920-Gider Taahhütleri Hesabının gerçekleşen rakamlarına yer verilmiştir. Buna göre, Belediyenin 2017 yılı ilk altı aylık dönemin sonunda ,80-TL, 2018 yılı ilk altı aylık dönemin sonunda ise ,80-TL tutarında taahhütü bulunmaktadır Ocak-Haziran Dönemi 2018 Ocak-Haziran Dönemi 920-Gider Taahhütleri Hesabı , ,82 Tablo 3: Ocak-Haziran Dönemi 920-Gider Taahhütleri Hesabı 8

10 B. BÜTÇE GELİRLERİ Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Gelir Gerçekleşmeleri Gelir Ekonomik Kod 2017 Kesin Gelir 2018 Bütçe Ocak-Haziran Dönemi Değişim Oranı % 01- Vergi Gelirleri , , , ,24 21,06 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , ,03 47,22 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler , , , , ,76 05-Diğer Gelirler , , , ,41 12, Sermaye Gelirleri , , , ,95-17, Red ve İadeler 0, ,00 0,00 Toplam , , , ,32 27,35 Tablo 4: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi Grafik 7: 2017 Yılı Gelir Kesin Hesabı Yılı Gelir Bütçesi Belediyemiz 2017 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam ,14-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen toplam gelirin ,25-TL si Vergi Gelirlerinden, ,63-TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, ,65-TL si Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinden, 9

11 ,75-TL si Diğer Gelirlerden, ,86-TL si ise Sermaye Gelirlerinden meydan gelmektedir. Belediyemiz 2018 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam ,32-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen toplam gelirin ,24-TL si Vergi Gelirlerinden, ,03-TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, ,69-TL si Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinden, ,41-TL si Diğer Gelirlerden, ,95-TL si ise Sermaye Gelirlerinden meydan gelmektedir. Aşağıdaki grafikte 2018 yılı ocak-haziran dönemi belediyemiz gelirlerinin ilgili kalemlerce dağılımına yer verilmiştir. Grafik 8: 2018 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Dağılımı 2018 yılı bütçesinin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 42,10 dur. Açıklama 2018 Yılı Gelir Bütçesi 30/06/2018 İtibariyle Gerçekleşen Gelir Gerçekleşme Yüzdesi 01- Vergi Gelirleri , ,24 43,45 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,03 43,72 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , ,69 217,15 05-Diğer Gelirler , ,41 47, Sermaye Gelirleri , ,95 19,78 09 Red ve İadeler ,00 Tablo 5: 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kesin Gelir Hesabı Toplam , ,32 42, yılında öngörülen; Vergi Gelirlerinin % 43 ü, Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirlerinin % 44 ü, Alınan Bağış Ve Yardımların % 217 si, Diğer Gelirlerin % 48 i, Sermaye Gelirlerinin ise % 20 si 2018 mali yılı Ocak- Haziran dönemi içinde gerçekleşmiştir. 10

12 C. Finansman 2018 yılının ilk altı ayında bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. II OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER Aşağıdaki Tabloda 2018 Yılı Ocak-Haziran Döneminde gerçekleştirilen faaliyetlere yer verilmiştir. Kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edilmiştir. İmar uygulama çalışmaları devam etmiş, 184,82 ha alana imar uygulaması yapılmıştır. 4 adet park yapılmıştır. 1 takım çocuk oyun grubu ve 2 takım fitness aleti kurulmuştur adet fidan dikimi yapılmıştır. 12 km imarlı yol açılmıştır m 2 parke döşemesi yapılmıştır m bordür döşenmiştir. 30 km satıh kaplama yapılmıştır. 35 km yol asfaltlanmıştır. Yenice Mah. Gençlik Merkezi yapılmıştır. Fahrunnisa Sosyal Tesisi tamamlanmıştır. Dutlukırı Sosyal Tesisi tamamlanmıştır. Havzan Mahallesi Sosyal Tesisi tamamlanmıştır. Asfalt Plenti Laboratuvar Binası tamamlanmıştır. Aşkan Spor Kompleksi yapım çalışmalarına devam edilmiştir. Sivaslı Ali Kemal Camii yapım çalışmalarına devam edilmiştir. Harmancık Mah. Çok Amaçlı Sosyal Tesisi yapım çalışmalarına devam edilmiştir. Tantavi Ambarı Restorasyonu yapım çalışmalarına devam edilmiştir. Çayırbağı Sosyal Tesisi yapım çalışmalarına devam edilmiştir. Kaşınhanı-Çomaklı Halı Sahaları İkmal İnşaatı yapım çalışmalarına devam edilmiştir. Gödene Mah. Kapalı Pazarı İkmal İnşaatı yapım çalışmalarına devam edilmiştir. Dutlukırı mesire alanı düzenleme çalışmaları devam etmektedir aileye yeni doğan bebek ziyaretinde bulunulmuştur. İlçemizde bulunan okullardan 3 tane kütüphane yapılmıştır adet kitap dağıtımı yapılmıştır. Sosyal Yardım Marketinden 2024 aileye alışveriş usulü yardım yapılmıştır. Hasta Yakınları Konuk Evinde 9305 hasta yakınına konaklama hizmeti verilmiştir. 691 kişiye giysi yardımı yapılmıştır. Yalnız Değilsiniz projesi kapsamında 40 aileye evde bakım hizmeti verilmiştir. İlçemiz dahilinde çeşitli yerlere toplam 45 adet kamelya yapılmıştır. İlçemiz dahilinde çeşitli yer ve okullara 38 adet spor ekipmanı ve 66 m 2 bisikletlik yapılmıştır. İhtiyaç oluşan yerlere toplam toplam 411 m² avgaz açılırlı ızgara ve saç kapak yapılmıştır. İmar planı, proje ve eklerine aykırı kaçak yapılaşmayla mücadele devam etmiştir. Belediye personeline yönelik Toplantı ve Zaman Yönetimi-Değişimin Temel Adımları- Öğrenilebilen Davranışlar konulu olmak üzere toplam üç adet seminer verilmiştir. Bayram, Kandil vb. gibi özel günlerde çeşitli programlar düzenlenmiştir. 11

13 III YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bütçe Tertibi 2018 Net Bütçe Ödeneği 2018 Ocak Haziran Harcamaları 2018 Temmuz Aralık Dönemi Tahmini Harcamalar Yılsonu Toplam Harcama Yılsonu Tahmini Gerçekleşme Oranı % 01-Personel Giderleri 02-SGK Devlet Prim Gid. 03-Mal ve Hizmet Alım Gid. 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06-Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi 09-Yedek Ödenekler , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 98,89 96,12 75,66 133,60 153,67 59,14 110,60 0,00 Toplam , , , ,45 72,46 Tablo 6: 2018 Yılı Bütçe Gider Tahminleri Tabloya bakıldığında; 2018 yılı toplam bütçesinin ,00-TL olduğu, Haziran-Ocak ayı döneminde ,45-TL harcama yapıldığı ve Temmuz-Aralık döneminde de ,00-TL daha harcama yapılması öngörülerek yılsonunda yapılan toplam harcamanın ,45-TL olacağının beklendiği görülmektedir. Buna göre yılsonu itibariyle Gider Kesin Hesabında bütçe gerçekleşme oranının da % 72 olması beklenmektedir. B. Bütçe Gelirleri ,00-TL olan 2018 yılı gelir bütçesinin Ocak-Haziran döneminde ,32-TL si gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran gerçekleşmelerine bakarak Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşmesi beklenen bütçe gelirleri ,00-TL olarak tahmin edilmektedir. C. Finansman 2018 mali yılı ikinci altı aylık dönem için yapılan bütçe gelir ve gider tahminlerine göre herhangi bir finansman açığı oluşması beklenmemektedir. 12

14 IV YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2018 yılında yürüttüğümüz ve önümüzdeki altı ay içinde de yürütmeyi planladığımız faaliyetler plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Belediyemiz tarafından yapılmakta olunan sosyal yardımlara devam edilecektir. Kurum arşivini oluşturma çalışmaları devam edecektir. İmarlı yolların açılmasına ve alt yapısı tamamlanan cadde ve sokakların tretuvarlarının döşenmesine devam edilecektir. Alt yapısı olmayan cadde ve sokaklarda öncelikle toplu taşıma araçlarının çalıştığı yolların satıh kaplama ve kumlama işlerinin yapılmasına devam edilecektir yılı Temmuz-Aralık döneminde bordür, parke, satıh kaplama (soğuk asfalt) sıcak asfalt yapımına devam edilecektir. Kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edilecektir. Park / oyun grubu ve fitness takımı sayısı artırılacaktır. Milli bayramlarda, önemli gün ve haftalarda çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Okulların açılmakta olduğu dokuzuncu ay içerisinde ihtiyaç sahibi olan ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapılacaktır. İlçemizde bulunan parkların ve yeşil alanların bakım ve korumasına yılın ikinci yarısında da düzenli olarak devam edilecektir. Sağlık müdürlüğü tarafından yeni doğan bebeklerin ailelerinin ziyaret edilmesine devam edilecektir. Meramdaki tarihi konutların restorasyonlarına devam edilecektir. Aşkan Spor Kompleksi yapım çalışmalarına devam edilecektir. Sivaslı Ali Kemal Camii yapım çalışmalarına devam edilecektir. Harmancık Mah. Çok Amaçlı Sosyal Tesisi yapım çalışmalarına devam edilecektir. Tantavi Ambarı Restorasyonu yapım çalışmalarına devam edilecektir. Çayırbağı Sosyal Tesisi yapım çalışmalarına devam edilecektir. Kaşınhanı-Çomaklı Halı Sahaları İkmal İnşaatı yapım çalışmalarına devam edilecektir. Gödene Mah. Kapalı Pazarı İkmal İnşaatı yapım çalışmalarına devam edilecektir. Boruktolu Sosyal Tesisi yapılacaktır. Küçük Aymanas Sağlık Yaşam Merkezi yapılacaktır. Mamuriye Parkı ve Şadırvanı yapılacaktır. 13