TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Transkript

1 TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1

2 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran 2016 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 4-5 A-Bütçe Giderleri Personel Giderleri 6 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devler Primi Giderleri 7 03.Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 8 04.Faiz Giderleri 9 05.Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek 12 B.Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Red ve İadeler (-) 19 C.FİNANSMAN 20 II.Temmuz-Aralık 2016 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler 21 A-Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devler Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek 22 B.Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-) 24 C.FİNANSMAN 25 III- Yıl İçinde Gerçekleştirilen ve Temmuz-Aralık 2015 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2

3 TURGUTLU BELEDİYESİ S U N U Ş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30.uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, 2. altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini her yıl Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Sözkonusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yütütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliliğin arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Belediyemizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur... Turgay ŞİRİN Belediye Başkanı 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 TURGUTLU BELEDİYESİ 07.SERMAYE TRANSFERLERİ Sermaye Transferleri için 2016 yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir. 08.BORÇ VERME Borç Verme giderleri için 2016 yılı bütçesinde ödenek verilmemiştir. 09.YEDEK ÖDENEK Yedek Ödenek için, 2015 yılı bütçesinde tl ödenek verilmiştir yılı bütçesinde ,00 tl ödenek verilmiş olup 2016 Ocak-Haziran döneminde Yedek Ödenek ten aktarma yapılmamıştır YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 12

13

14

15

16

17

18

19

20 TURGUTLU BELEDİYESİ C. FİNANSMAN 2015 Yılı Ocak-Aralık döneminde İller Bankası A.Ş. den tl ve Halkbankası A.Ş. den 60 Ay vadeli tl kredi kullanılmıştır Yılı Ocak-Haziran döneminde kullanılmış kredi bulunmamaktadır. Kullanılan krediler, Kültür ve Gençlik Merkezi, Yeni Pazaryeri, Aşevi Binası, İlçemizin bozulan yol ve kaldırımlarının düzenlenmesi,planlanan yeni yatırımlar... gibi yatırım amaçlı kullanılmıştır. Ayrıca 2014 Yılı Ocak-Aralık döneminde Denizbank A.Ş. den 60 Ay vadeli tl ve TEB A.Ş. den 60 ay vadeli tl kredi kulanılmıştır yılında kullanılan kredilerin TEB A.Ş. den kullanılan kredi Mayıs 2015 tarihinde faiz oranlarındaki azalış sebebiyle yapılandırılmış ve Haziran 2015 ten itibaren ödenmeye başlamıştır yılında kullanılan kredilerin ,86 tl geri ödemesi gerçekleştirilmiştir yılında kullanılan kredilerin ,00 tl geri ödemesi gerçekleştirilmiş olup, toplamda İller Bankası dahil ,00 tl kredi geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Tablo: Ocak-Aralık Finansman Tablosu TÜRÜ YILI VADESİ TUTARI KONUSU MALİ KURULUŞ ÖDENEN KREDİ MİKTARI KREDİ AY TL KÜLTÜR VE DENİZBANK A.Ş TL GENÇLİK KREDİ AY TL MERKEZİ, YENİ TEB A.Ş TL PAZARYERİ,AŞEVİ KREDİ TL BİNASI, YOL VE İLBANK A.Ş TL KREDİ AY TL KALDIRIM DÜZENLEMESİ HALKBANK A.Ş TL 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 20

21

22 TURGUTLU BELEDİYESİ 01 PERSONEL GİDERLERİ Ocak-Haziran 2016 döneminde ,74 tl olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde tl olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 68,29 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 02 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Ocak-Haziran 2016 döneminde ,04 tl olan Sgk Devlet Primi Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde tl olması beklenmektedir. SGK Devlet Primi Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödneğine göre % 45,55 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 03 MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ Ocak-Haziran 2016 döneminde ,31 tl olan Mal ve Hizmet Alımı giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde tl olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 85,35 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 04 FAİZ GİDERLERİ Ocak-Haziran 2016 döneminde ,48 tl olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde tl olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 38,67 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 05 CARİ TRANSFERLER Ocak-Haziran 2016 döneminde ,22 tl olan cari transferlerin Temmuz-Aralık döneminde tl olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 37,95 olması öngörülmektedir. 06 SERMAYE GİDERLERİ Ocak-Haziran 2016 döneminde ,95 tl olan Sermaye Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde tl olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 25,41 olması öngörülmektedir. 07 SERMAYE TRANSFERLERİ Sermaye Transferleri için Temmuz-Aralık 2016 döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 08 BORÇ VERME Borç Verme Giderleri için Temmuz-Aralık 2016 döneminde herhengi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 09 YEDEK ÖDENEK Temmuz-Aralık 2016 döneminde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 0 olması öngörülmektedir YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 22

23

24 TURGUTLU BELEDİYESİ 01 VERGİ GELİRLERİ Ocak-Haziran 2016 döneminde ,32 tl olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde tl olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 97,73 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Ocak-Haziran 2016 döneminde ,10 tl olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde tl olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 46,57 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Ocak-Haziran 2016 döneminde ,09 tl olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde tl olması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirde yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 18,06 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 05 DİĞER GELİRLER Ocak-Haziran 2016 döneminde ,27 tl olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde tl olması beklenmektedir. Diğer Gelirlerde ki yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 74,65 olması öngörülmektedir. 06 SERMAYE GELİRLERİ Ocak-Haziran 2016 döneminde ,30 tl olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde tl olması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerindeki yıl sonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 115,42 olması öngörülmektedir. 09 RED VE İADELER (-) Ocak-Haziran 2016 döneminde ,81 tl olan Red ve İadelerin (-) Temmuz ve Aralık döneminde 0,00 tl olması beklenmektedir.red ve İadelerde ki (-) yıl sonu gerçekleşmesinin Ocak-Haziran döneminde ki gerçekleşmeye göre % 0,00 olması öngörülmektedir YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 24

25 TURGUTLU BELEDİYESİ C. FİNANSMAN Dönem sonunda ciddi bir finansman açığı beklenmemektedir. Ancak dünyada ve Türkiye de ki ekonomik gelişmelere paralel olarak yerel yönetimler tarafından kullanılan kaynakların her geçen yıl arttırılması öngörülmektedir. (Yapılan bir araştırmaya göre 10 yıl içinde 2 katı...) Sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç duyulması hizmet sunum kalitesi açısından çok önemlidir. Ayrıca ekonomik olarakta borçlanma maliyetleri gün geçtikçe yükselmektedir. Bu nedenle sağlıklı borçlanma ve özkaynak kullanımı bir belediyenin olmazsa olmazıdır. Turgutlu Belediyesi olarak bu politikamızı önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 25

26 TURGUTLU BELEDİYESİ YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER * Belediyemizin çalışmalarının ilgili reklem araçlarını kullanrak tanıtımını yapmak, yerel ve ulusal basına duyurmak, yayın araçları ile ilçe halkına ulaştırmak. * Stratejilerimize yön vermesi amacı ile personel ve halkımıza yönelik anket çalışmaları düzenlemek. * Kurumda mevcut teknolojik ağın, bilgisayar ağlarının, tüm donanımların ve internetin kesintisiz ve sorunsuz çalışmasını sağlamak. * Bilgi güvenliği seviyesini yükseltmek. * Kurumumuzun tüm birimlerinin bakım, onarım ve tadilatlarının yaptırılması. * Kentsel dönüşüm ve gelişim programı çerçevesinde kamulaştırma çalışmalarının yapılması. * Yeni yol çalışmalarının yapılması. * Beton parke, Asfalt, Kaldırım kaplama çalışmalarının yapılması. * Belediyenin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlüğü dosyalarına gerekli beyanlarda bulunmak. * Ruhsatlandırma, İskan ve Tadilat Ruhsatı, İhdas ve Tevhit işlemlerini yapmak. * Emeklilik, Nakil, Terfi, Tayin, Atama, Tahakkuk, Sosyal Yardımlar, İzin... vs. özlük işlerinin gerçekleştirilmesi. * İş sağlığı ve İş güvenliği, Toplam Kalite Yönetimi eğitimlerini vermek. * Özel gün vge haftalarda etkinlikler düzenlemek. * Muhtelif parkların bakım ve onarımı. * İş yerlerinin Ruhsat yönünden denetlenmesi ve ruhsatlandırma. * Stratejik Plan, Performans Programı hazırlamak ve ilgili kurumlara sunmak. * İlçemiz hizmet sınırlarındaki katı atık toplama ve taşıma işlemlerini yapmak. * İlçemiz hizmet sınırlarındaki cadde ve sokakların süpürme ve temizlik işlerinin yapılması. * Meclis toplantılarının yapılması, Meclis kararlarının yazılması ve dağıtılması. * Encümen toplantılarının yapılması, kararların yapılması ve dağıtılması YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 26

27 TURGUTLU BELEDİYESİ * Kaldırım ve yol işgallerinin belirlenmesi * İlçemiz genelinde ki okul tadilatlarının yapılması * 2016 yılı akaryakıt alım işi * Hizmet binalarının bakım ve onarım işi * Araç tamir bakım ve elektrik malzemesi alımları * Muhtelif trafik malzemesi alımları * Metal ürünler alım işi * Bitki ve Bitkisel Malzeme alımları, bitkisel toprak alımı, çiçek alımı işi * Oyun grubu alımı * Özel Güvenlik hizmeti * Temizlik Malzemesi Alımları * Asansör-jeneratör bakım onarım işi * Aşevi için muhtelif gıda ve içecek alımları * Sosyal yardım ödemeleri * Tiyatro gösterimleri * Medya takip hizmeti * Ulusal ve dini bayram etkinlikleri 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 27