İçindekiler. Sunuş... 5 A.Bütçe Giderleri. 1- Personel Giderleri... 19

Transkript

1 Kurumsal Mali Durum Beklenti Raporu

2 İçindekiler Sunuş... 5 A.Bütçe Giderleri 1. Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yedek Ödenek B. Bütçe Gelirleri C. Finansman... 2 II- Ocak - Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler III- Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler Ve Hedefler Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri A. Bütçe Gelirleri IV- Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler... 24

3 YILIKURUMSAL MALIDURUM VE BEKLENTILERRAPORU SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun, kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Belediyemizin Kamu Mali Yönetim Reformu ile getirilen değişiklik ve düzenlemelere hızlı bir şekilde uyum sağlanmasına yönelik çalışmaları devam etmekte olup, kaynakların etkin ve verimli kullanılması konusunda da azami ölçüde gayret gösterilmektedir. Bu rapor ile, Halkımız adına taşıdığımız sorumlulukların bilincinden hareketle; Belediyemizin yılının ilk altı aylık mali bilgilerini, Hesap verilebilirlik, Saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki altı aylık döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. Dr. Hasan AKGÜN Belediye Başkanı Büyükçekmece Belediyesi 5

4 Grafik-1- YILI KURUMSAL MALIDURUM VE BEKLENTILERRAPORU I-OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 28.., TL olarak öngörülen yılı gider bütçemiz Belediye Meclisimizin 6.4. tarih ve /56 sayılı kararı ile 3.8., TL ek ödenek ilave edilmiş ve toplamda 31.8., TL ye ulaşmıştır. yılında TL gider gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 84,86 dır. yılı için öngörülen başlangıçödeneklerinde yılında gerçekleşen Giderlere göre % artış olmuştur. Tablo 1. Gerçekleşmeleri ile Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Te rtibi Artış Oranı % Gider Gerçekleşmeleri 1-Personel Giderleri ,3 Başlangıç Ö deneği , % SGK Devlet Prim Giderleri ,42 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,27 4- Faiz Gideri ,84 5-Cari Transfer ,,45 6-Sermaye Giderleri ,8 7- Sermaye Transferi ,82 8- Borç Verme, , % , -% , % , % , % , -% Yedek Ödenekler 25.5., , %16.17 Gerçekleşmeleri ile BaşlangıçÖdeneği Gelişimi 14,,. 12,,. 1,,. 8,,. 6,,. 4,,. 2,,.. Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Grafik -1- Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam TL olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmelerinin % ü Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamıise TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % olmuştur. ve yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, 6 Büyükçekmece Belediyesi Büyükçekmece Belediyesi 7

5 Grafik-3- YILI KURUMSAL MALIDURUM VE BEKLENTILERRAPORU giderlerde % 27.3 oranında bir artış olduğu görülmektedir. ve yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 2. ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi Gerçekleşen Gider Başlangıç Ödeneği Yılı Ek Bütçe Dahil Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 1-Personel Giderleri , , , ,1 %5.37 %48.27 % SGK Devlet Prim Giderleri , , , ,48 %49.41 %48.79 % Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,55 %32.99 %41.32 % Faiz Gideri , , 2.4., ,32 %24.49 % % Cari Transfer ,, , , ,36 %57.71 %54.1 % Sermaye Giderleri , , ,34 %3.96 %31.69 % Sermaye Transferi ,82 5., 5., Borç Verme,., Yedek Ödenekler, 25.5., , %36.83 %36.36 % Personel Giderleri Personel giderleri için yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde TL olan personel giderleri yılı Ocak-Haziran döneminde TL artışla TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % olarak gerçekleşmiştir.bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3. - Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak %2.25 Şubat %19.88 Mart %2.94 Nisan %17.58 Mayıs %16.38 Haziran % % PersonelGiderleri Gerçekleşmeleri OcakHaziran DönemiBütçeGiderleri Gerçekleşmeleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Grafik-3-1-Personel 2-SGK 3-Mal ve 4- Faiz 5-Cari 6-Sermaye 7-8- Borç 9-Yedek Giderleri Devlet PrimHizmet Alım Gideri Transfer Giderleri Sermaye Verme Ödenekler Giderleri Giderleri Transferi Ocak HaziranDönemi Ocak Haziran Dönemi 8 Büyükçekmece Belediyesi Büyükçekmece Belediyesi 9

6 Grafik-4- Grafik-5- YILI KURUMSAL MALIDURUM VE BEKLENTILERRAPORU 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yılı Ocak Haziran döneminde TL artışla TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 2.91 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4. - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak %3.73 Şubat %26 Mart %15.1 Nisan % Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde TL olan mal ve hizmet alım giderleri yılı Ocak Haziran döneminde TL artışla TL olmuştur.mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %15.86 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5. - Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak %1.68 Şubat %21.4 Mart %5.82 Nisan %64.58 Mayıs %9.99 Haziran % %15.86 Mayıs %28.61 Haziran % %17.83 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ocak Şubat Mart Nisan Grafik-5- Mayıs Haziran Grafik-4-1 Büyükçekmece Belediyesi Büyükçekmece Belediyesi 11

7 YILI KURUMSAL MALIDURUM VE BEKLENTILERRAPORU 4. Faiz Gideri Faiz gideri için için yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde TL olan faiz gideri yılı Ocak Haziran döneminde TL artışla TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. 5. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde TL olan cari transfer harcaması yılı Ocak Haziran döneminde TL artışla TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamalarıaylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7. - Cari Transferler Tablo 6. - Faiz Gideri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak %1 Şubat %1 Mart %1 Nisan %1 Mayıs % Haziran % , %544,13 Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak %89. Şubat %98.66 Mart %4.26 Nisan %87.78 Mayıs %66.38 Haziran % % CariTransfer Giderleri Gerçekleşmeleri Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri o l b 6 Ta Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Tablo-6- Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 12 Büyükçekmece Belediyesi Büyükçekmece Belediyesi 13

8 Grafik-8- YILI KURUMSAL MALIDURUM VE BEKLENTILERRAPORU 6. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için yılı başında TL ödenek ayrılmıştır ancak görülen lüzum üzerine Belediye Meclisimizin 6.4. tarih ve /56 sayılı kararı ile 3.8.-TL ek ödenek ilave edilmiştir. yılı Ocak Haziran döneminde TL olan sermaye giderleri yılı Ocak- Haziran döneminde TL artışla TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 9.11 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8. - Sermaye Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak Şubat %972 Mart %47.26 Nisan %63.42 Mayıs %1.3 Haziran % % Sermaye Transferleri Sermaye transferleri için yılı başında 5.-TL ödenek ayrılmıştır. ve yılı Ocak Haziran dönemlerinde harcama yapılmamıştır. 8. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak yılı başında bütçe içi aktarımlarda kullanılmak üzere TL ödenek öngörülmüştür. Belediye Meclisimizin 6.4. tarih ve /56 sayılı kararı ile 2.8.-TL ek ödenek ilave edilmiştir. B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. mali yılında ek ödenek dahil TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2.,-TL, Diğer gelirler olarak ,-TL, Sermaye gelirleri olarak TL, ve Red ve İade tutarı olarak ise -3.,-TL den oluştuğu görülmektedir. Belediyemizin mali yılı döneminde toplam ,34-TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler TL, Diğer Gelirler ,16-TL, Sermaye gelirleri olarak ,-TL den oluştuğu görülmektedir. Red ve İadeler tutarı ise TL olarak gerçekleşmiştir SermayeGiderleri Gerçekleşmeleri mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin %54,52 si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % lik kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir.alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin % 1, Diğer gelirlerin % 5.44 i, Sermaye Gelirlerinin %12.33 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Red ve İadelerdeki oran ise % olarak gerçekleşmiştir yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı % dur ve TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen vergi gelirlerinin % sı, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin % ü, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 'ı Diğer Gelirlerin % u, Sermaye Gelirlerinin ise % 9.94 ü gerçekleşmiştir. Red ve İadelerin gerçekleşme oranı ise % dir. 5 Ocak Şubat Mart Nisan Grafik-8- Mayıs Haziran 14 Büyükçekmece Belediyesi Büyükçekmece Belediyesi 15

9 Grafik-9- Grafik-1- YILI KURUMSAL MALIDURUM VE BEKLENTILERRAPORU Tablo 9. ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod Gerçekleşen Gelir 1- Vergi Gelirleri 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G. 5-Diğer Gelirler 6- Sermaye Gelirleri 8- Alacaklardan Tahsilat 9- Red ve İadeler Planlanan Gelir (Ek Bütçe Dahil) , , , , , 2., Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % %54.52 %49.16 % %38.84 % % %1 % % , , %51.91 %49.2 % , %12.33 %9.94 %233.78, ,82-3., , %46.15 %32.89 %18.41 Tablo 1. - Vergi Gelirleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak %18.77 Şubat %14.97 Mart %21.45 Nisan % Mayıs %19.69 Haziran % % Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri Yılı Yılı Ocak Şubat Mart Nisan Grafik-1- Mayıs Haziran 2 Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış Diğer Gelirler ve Yardımler ile Özel Gelirler Grafik-9- Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Tablo Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak %-9.1 Şubat % mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda gösterilmiştir. Mart %39.7 Nisan % Mayıs % Haziran % % Büyükçekmece Belediyesi Büyükçekmece Belediyesi 17

10 Grafik-12 Grafik-11- Grafik-13- YILI KURUMSAL MALIDURUM VE BEKLENTILERRAPORU - Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmesi Tablo Diğer Gelirler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Haziran Mayıs Nisan Mart Şubat Ocak Ocak %-9.7 Şubat % Mart %64.51 Nisan %-1.55 Mayıs %19.25 Haziran % % Grafik DiğerGelirlerGerçekleşmeleri 15 Tablo Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1 Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı% Ocak.... Şubat.... Mart.... Nisan Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Mayıs.... Grafik-13 Haziran % %1 Tablo Sermaye Gelirleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % - Alınan Bağışve Yardımlar ile ÖzelGelir Gerçekleşmeleri Ocak % % Haziran Mayıs Nisan Mart Şubat Ocak Şubat % % Mart % Nisan %-95.8 Mayıs.. % % Haziran % % Grafik Büyükçekmece Belediyesi Büyükçekmece Belediyesi 19

11 Grafik-14- YILI KURUMSAL MALIDURUM VE BEKLENTILERRAPORU II- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER - Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri Belediye Mülkiyetindeki Taşınmaz Malların İhale Yöntemi İle Satılması: 3 adet Taşınmaz satış işlemleri gerçekleştirilmiştir, 32 adet taşınmaz kiralanmıştır. Haziran Mayıs Nisan Mart Şubat Ocak 1.22 hastaya evde bakım, 479 hastaya muayene, 244 çalışana iş yeri hekimi tarafından muayene, hastanın nakli, 725 hayvanın kısırlaştırılması, adet hayvanın beslenmesi, adet hayvanın tedavisi, hayvanın bakımı, 598 hayvanın ücretsiz aşısı, Yapıların Denetlenmesi, Belediye Personelinin Servis ihtiyacının karşılanması ve aynı zamanda vatandaşların araç ihtiyaç taleplerinin karşılanması, Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alınması faaliyetlerimiz rutin olarak devam etmektedir. Aile Danışmanlığı ve Psikoloji Danışmanlık birimi kurulmuş ve 1 adet Uzman Psikolog nezaretinde çalışmalarına başlamış ve 7 danışman'a hizmet verilmiştir. 2 adet Sağlık konularında seminer düzenlenmiş ve 1 kişinin katılımı gerçekleştirilmiştir. 5 Grafik Nitelikli Personel İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Hizmet Alımı faaliyeti kapsamında (Güvenlik Hizmetleri dahil) 317 personel alımı yapılmıştır. Kurumsal Web Portalı Reorganizasyonunun Yapılması, Bilgi Sistemi Uygulamalarının Güncelleme ve Bakımı, Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri temin edilmiştir. C.Finansman Bilindiği üzere, Belediye hizmetlerinin kesintisiz devam edebilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yatırımların hızlıca tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu kapsamda Kurumumuza ait 3 adet Gayrimenkulün hisse satışından TL ve yine Kurumumuza ait toplam 32 Gayrimenkulün kiraya verilmesinden dolayı TL ve toplamda TL gelir elde edilmiştir. 551 adet Çöp konteynırı tamiri, 49 adet şehrin mutelif yerlerine çöp kutusu, 21 adet izmarit kutusu, ton evsel atık nakli, adet çöp konteynırı dezenfeksiyonu, 25 Lt ilaçlama, 61 ibadethanenin temizliği, m2 cadde ve metraj temizliği, m2 cadde ve sokak yıkanması, m2 semt pazarlarının yıkanması ve temizliği, 56 adet çöp konteynırının yerleştirilmesi faaliyetlerimiz rutin olarak devam etmektedir. İç Kontrol, Stratejik Plan ve Bütçenin Uygulanması çalışmaları devam etmektedir. Personelin kurum içi eğitimleri devam etmekte ve bu kapsamda düzenlenen eğitimlere 758 personelin katılımı sağlanarak hizmet içi eğitim almaları sağlanmıştır. Spor Müdürlüğü bünyesinde çeşitli braşlarda yaz okulları açılmış ve 21 personel nezaretinde çeşitli yaş gruplarında 2.1 erkek ve kız çocuklarının katılımı sağlanarak eğitim verilmeye başlanılmıştır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 14 branşta yaz okulları açılmış ve 16 eğitmen nezaretinde 84 erkek ve kız çocuklarının katılımı sağlanarak eğitim verilmeye başlanılmıştır.ayrıca Eylül Haziran arasında 1 branşta açılan meslek edinimi ve yabancı dil kurslarında 2363 kişiye eğitim verilmiştir. Çeşitli Konferans ve seminerler düzenlenmiş ve 3. vatandaşın katılımı sağlanmıştır. Düzenlenen önemli gün ve gece faaliyetlerine 5. vatandaşın katılımı sağlanmış, 27. çocuğa tiyatro gösterileri izlettirilmiş, 21 kişi (EYOP) kapsamında eğitime başlamış, Kahvehanelere kütüphane proje kapsamında, 3 adet Kütüphane açılmış ve 568 vatandaşınfaydalanması sağlanmıştır. Belediye sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisıhhî, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini çevre ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak, yasalar çerçevesinde denetimleri yapılmaktadır.bu kapsamda işyeri denetimi, 13 adet pazar denetimi, adet pazar tezgahı denetimi yapılmıştır. Büyük Atatürk Parkı ile birlikte 3 adet Park ve Dinlenme Alanı yapılmış ve 2 Adet Ağaç dikilmiştir.11 Adet Parkın revizyonu yapılmış, 175 adet şelale, Havuz, Yeşil alan ile Kent mobilyalarının rutin bakımları yapılmıştır. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 144 adet Araç ve 28 adet İş Makinası kiralanmıştır. 2 Adet Kentselproje yapılmıştır. Yapılan veya yapılacak olan faaliyetlerin tanıtımı ve ayrıca kurum içinde bilgilendirme amacıyla 22. Adet kitap, Broşür, Afiş vs... bastırılmıştır. 2 Büyükçekmece Belediyesi Büyükçekmece Belediyesi 21

12 Grafik-15- YILI KURUMSAL MALIDURUM VE BEKLENTILERRAPORU Ramazan ayında 19 farklı noktada İftar yemeği düzenlenmiş ve 34.5 kişiye iftar yemeği verilmiştir adet Yardım kolisi dağıtılmış, 667 Muhtaç vatandaşımıza ayni ve nakdi yardımlarda bulunulmuştur, 1322 torba kömür dağıtılmış, 144 adet bez dağıtılmış ve 26 adet süreli yayınlara abone olunmuştur. 158 adet ruhsat verilmiştir. 47 adet STK ve Mahalle muhtarları toplantısı düzenlenmiş ve bu dönemde vatandaş ile görüşme sağlanmıştır. Yazılı ve Görsel Basında Günlük Haberlerin Takibi rutin olarak yapılmaktadır. Yurt dışından gelen heyetlerin ağırlanması ile ilgili olarak 4 adet proğram gerçekleştirilmiş ve 1131 kişinin katılımı sağlanmıştır. Duvar Yapımı, Malzeme Alımı, Kaldırım- Tretuvar Çalışması, Asfalt Kaplama ve Yama, Beton Yol, Merdiven Yapımı, Yağmursuyu Şebekesi yapımı çalışmalarımız sürdürülmektedir.1 Adet sosyal tesisi inşaatı devam etmekte, Hizmet binaları bakım ve onarımları ile spor tesisleri bakım onarımları rutin olarak devam etmektedir. Yeni Belediye Hizmet Binası ve Hizmet Tesisi Yapımında sona gelinmiş, çalışmalarımız hızla devam etmektedir.yakın zamanda hizmete girecektir. Kurum içinde personel memnuniyet anketi ve kurum planlarına yönelik 2 adet kurum içi anket yapılmıştır. İç Kontrol, Etik haftası ve Performans ve Hata Yolsuzluk ve Usulsüzlüklerin Bildirimleri konularında Afişler, El Broşürleri ve Rehberler hazırlanarak Kurum içine yayınlanmıştır. III- TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ocak Haziran döneminde TL olarak gerçekleşen giderlerin Temmuz Aralık döneminde yaklaşık TL yi bulması beklenmektedir. Bütçe giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % ü olacağı tahmin edilmektedir. Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 15. Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi Ek Ödenek Dahil Bütçe Ocak Haziran Harcamaları Temmuz Aralık (Tahmini) Artış Oranı % 1-Personel Giderleri , , % SGK Devlet Prim Giderleri , , % 1 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , % 1 4- Faiz Gideri 2.4., , % 1 5-Cari Transfer , , % Sermaye Giderleri 1.76., , % Sermaye Transferi 5., Borç Verme,... 9-Yedek Ödenekler % Personel Giderleri Ocak Haziran döneminde TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık döneminde yaklaşık TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % i olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran döneminde TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 1 ü olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran döneminde TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin 1 ü olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak-Haziran döneminde TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 214 döneminde TL olması beklenmektedir.faiz giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin yılı başlangıç bütçe ödeneğinin % 1 ü olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran döneminde TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 58.61'i olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Ek Ödenek Dahil Bütçe Grafik-15- Ocak-Haziran Harcamaları Temmuz Aralık (Tahmini) Ocak Haziran döneminde TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık döneminde TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % sı olacağı tahmin edilmektedir. 22 Büyükçekmece Belediyesi Büyükçekmece Belediyesi 23

13 YILI KURUMSAL MALIDURUM VE BEKLENTILERRAPORU Sermaye Transferleri Ocak Haziran döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde 5.- TL olarak kullanılacağı ve bütçeye oranının %1 olarak gerçekleşeceğitahmin edilmektedir. A. Bütçe Gelirleri yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmekte ve başlangıçta öngürülen bütçe gelir tahminine oranının % olacağı beklenmektedir. IV- TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Belediye Mülkiyetindeki Taşınmaz Malların İhale Yöntemi İle Kiralanması ve Hasta Muayene ve Tedavi Hizmeti, Tıbbi Malzeme Alımı, Satılması, Barınakta bulunan tüm hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması ve bakımlarının yapılması Yapıların Denetlenmesi, Belediye Personelinin Servis İhtiyacının Karşılanması, Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları, Okulların ihtiyaçlarının karşılanması ve Boyanması, Nitelikli Personel İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Hizmet Alımı Yapılması, Yapılan veya Yapılacak Olan Faaliyetlerin Tanıtımı ve Basım İşi, Farklı Branşlarda Eğitici Kurslar Düzenlenmesi, Muhtaç Vatandaşlara Yardım Edilmesi, Farklı Konularda Kültürel Etkinlikler Düzenlenmesi Kültürel Etkinliklere Katılanlara Özel Malzeme Çeşitli Spor ve Farklı Branşlarda Yarışmalar Düzenlenmesi, Etkinliklerin Tanıtımı ve Katılımın Arttırılmasını Sağlamak Amacı İle Kitap Alımı, Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesine Yönelik Toplantılar Düzenlenmesi, Duvar Yapımı,Yol,Ka ldırım- Tretuvar Çalışması Asfalt Kaplama ve Yama çalışmaları Hizmet Binasının tamamlanması, İbadethanelerini bakımının ve temizliğinin yapılması, Vatandaşların araç ihtiyaçlarının karşılanması, Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı Düzenlenmesi, Kalite Odaklı Değerlendirme Yaptırılması, İbadethanelerin inşaatlarının yapılması, Muhtarlık Binası Yapımı, EYOP (Evden Yeniden Okula Projesi) 'nin devam etmesi Psikolojik Destek MerkeziFaaliyetleri, Alımları, Kurumsal Web Portalı Reorganizasyonunun Yapılması, Mobil Ortamda Belediye Hizmetleri Yazılımı Yaptırılması, Bütünsel atık platformunun devam ettirilmesi (atık cam, kağıt, plastik, metal, bitkisel atık yağ, atık pil, elektronik atıklar) Bilgi Sistemi Uygulamalarının Güncelleme ve Bakımının Yaptırılması, Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemlerinin Temin Edilmesi, Hizmet Binası ve Tesislerinin Güvenliği için Hizmet Alımı Yapılması, Sokak Hayvanlarının Toplanması ve Rehabilitasyonu Hizmetlerinin Yürütülmesi, 17.Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivalinin Yapılması, Cumhuriyet Balosunun Düzenlenmesi, Kentsel Atıkların Toplanarak Aktarma İstasyonuna Nakledilmesi, Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Temizliğinin Yapılması, İç Kontrol, Stratejik Plan ve Bütçenin Uygulanması İşyeri Denetimler, Park ve Dinlenme Alanı Yapılması, Rekreasyon Alanlarının Tamir ve Bakım Çalışmalarının Yapılması Ağaç ve Fidan Dikilmesi, 24 Büyükçekmece Belediyesi Büyükçekmece Belediyesi 25

14 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Dr.Hasan AKGÜN ün talimatı doğrultusunda Mali Hizmetler Müdürlüğü - Stratejik Araştırma Geliştirme ve Planlama Birimi Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır. 26 Büyükçekmece Belediyesi

15